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533278 Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 2,5 Bio. ₹ (≈ 22,6 Mrd. €) · ISIN INE522F01014

Was ist 533278 wirklich wert?

5 533278 533278 · BSE
Kurs414,30 ₹
Fair Value660,78 ₹
Potenzial+59,5 %
Qualität70/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value von 660,78 ₹.

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +13,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

Zum Einordnen

·10,56 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 453,02 ₹ – 890,25 ₹

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (453,02 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Eine recht weite Modellspanne (453,02 ₹ bis 890,25 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

481,75 ₹ 82,20 ₹ Fair Value 660,78 ₹ 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 82,20 ₹ – 481,75 ₹ · Fair‑Value‑Band 453,02 ₹ – 890,25 ₹ · der Kurs von 414,30 ₹ notiert unter dem Fair Value von 660,78 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

533278 (533278) notiert aktuell bei 414,30 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 660,78 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 708,09 ₹ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 414,30 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 133,33 ₹, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Die Nettoverschuldung beträgt 52,0 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,0 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 453,02 ₹ (Bear Case) bis 890,25 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 414,30 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 533278 ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 34,27 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 630,94 ₹ 1.041 ₹ 1.717 ₹ 78
Wachstums-DCF 640,85 ₹ 999,72 ₹ 1.552 ₹ 77
Owner Earnings 590,12 ₹ 973,76 ₹ 1.606 ₹ 75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 630,94 ₹ 1.041 ₹ 1.717 ₹ 78
Owner Earnings 590,12 ₹ 973,76 ₹ 1.606 ₹ 75
5J-Umsatz-Exit 359,36 ₹ 526,57 ₹ 734,72 ₹ 73
5J-EBITDA-Exit 393,67 ₹ 592,17 ₹ 821,06 ₹ 75
5J-KGV-Exit 535,72 ₹ 863,77 ₹ 1.212 ₹ 70
10J-Umsatz-Exit 439,25 ₹ 619,48 ₹ 855,65 ₹ 67
10J-EBITDA-Exit 469,54 ₹ 666,63 ₹ 924,46 ₹ 69
10J-KGV-Exit 562,97 ₹ 861,85 ₹ 1.236 ₹ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 353,29 ₹ 1.216 ₹ 1.633 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 280,76 ₹ 401,08 ₹ 521,41 ₹ 61
PEG = 1,0 280,76 ₹ 401,08 ₹ 521,41 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 409,56 ₹ 482,01 ₹ 546,42 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 545,52 ₹ 727,36 ₹ 909,19 ₹ 63
KUV-Multiple 253,23 ₹ 337,65 ₹ 422,06 ₹ 58
KBV-Multiple 268,65 ₹ 358,20 ₹ 447,75 ₹ 55
EV/EBIT 388,77 ₹ 518,70 ₹ 648,63 ₹ 66
EV/EBITDA 309,07 ₹ 412,43 ₹ 515,80 ₹ 67
EV/Umsatz 235,33 ₹ 336,62 ₹ 437,92 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 99,50 ₹ 133,33 ₹ 199,00 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 640,85 ₹ 999,72 ₹ 1.552 ₹ 77
Umsatz-Margen-DCF 359,36 ₹ 532,41 ₹ 739,39 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 361,38 ₹ 491,13 ₹ 3.007 ₹ 64
ROIC-Compounder 446,51 ₹ 580,03 ₹ 742,41 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 495,66 ₹ 708,09 ₹ 920,51 ₹ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (708,09 ₹) gegenüber Substanzwert (133,33 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,0 Stand 04.07.2026
KUV 1,29 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 50,64 ₹ Kurs ÷ EPS = KGV 7,0
Dividendenrendite 10,6 % Ausschüttung 86,4 %
Nettomarge 18,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite 3.097 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,8 % Ø 5 Jahre
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 307 Mrd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 52,0 Mrd. ₹ FY2025 · ≈ 0,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 42
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 48
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533278 entwickelte sich von 1,1 Bio. ₹ (FY2021) auf 1,7 Bio. ₹ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 311 Mrd. ₹ (+15,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 94/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,7 Bio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−7,3 % (−17,9 + 10,6)
Umsatz +11,3 %/Jahr
FY21 1,1 Bio. ₹
FY22 1,4 Bio. ₹
FY23 1,4 Bio. ₹
FY24 1,4 Bio. ₹
FY25 1,7 Bio. ₹
Nettoergebnis +15,7 %/Jahr
FY21 174 Mrd. ₹
FY22 318 Mrd. ₹
FY23 374 Mrd. ₹
FY24 354 Mrd. ₹
FY25 311 Mrd. ₹

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

533278 · Fair Value
660,78 ₹ +37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "533278 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533278

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Kohle Öl & Gas

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10 weitere Thermal Coal-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China Shenhua Energy Company 601088 48,05 ¥ 34,97 ¥ −27 %
PT Bayan Resources Tbk., BYAN 15.325 IDR 3.542 IDR −77 %
Adani Enterprises Limited ADANIENT 2.965 ₹ 891,11 ₹ −70 %
Shaanxi Coal Industry Company 601225 25,08 ¥ 23,90 ¥ −5 %
Yankuang Energy Group 600188 21,60 ¥ 13,24 ¥ −39 %
Coal India Limited COALINDIA 417,85 ₹ 464,01 ₹ +11 %
China Coal Energy Company 601898 13,93 ¥ 13,91 ¥ +0 %
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, DSSA 1.145 IDR 352,75 IDR −69 %
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation 002128 26,48 ¥ 20,72 ¥ −22 %
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co 601699 16,27 ¥ 7,20 ¥ −56 %

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Häufige Fragen

Ist 533278 über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 660,78 ₹ gegenüber einem Kurs von 414,30 ₹, rund +59 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 533278?
Unser modellbasierter Fair Value für 533278 liegt bei 660,78 ₹ (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 414,30 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533278?
533278 hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 533278?
Die Nettomarge von 533278 liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt 533278 eine Dividende?
533278 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.08.2026).
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