Adani Enterprises Limited (ADANIENT) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 4,5 Bio. ₹ (≈ 40,9 Mrd. €) · ISIN INE423A01024

Was ist Adani Enterprises Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (891,11 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (18/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.191 ₹ – 4.158 ₹ · Fair‑Value‑Band 630,82 ₹ – 891,11 ₹ · der Kurs von 2.938 ₹ notiert über dem Fair Value von 891,11 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Adani Enterprises Limited (ADANIENT) notiert aktuell bei 2.938 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 891,11 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 229,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 901,17 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.938 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 278,96 ₹, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adani Enterprises Limited einen Umsatz von 1,0 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 9,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 948 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 630,82 ₹ (Bear Case) bis 891,11 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.938 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, ADANIENT ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 31,24 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (901,17 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (19,08 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (69).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adani Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen neue Energieökosysteme, Rechenzentren, Flughäfen, Straßen, Kupfer und PVC sowie in anderen Sektoren in Indien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adani Enterprises Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen neue Energieökosysteme, Rechenzentren, Flughäfen, Straßen, Kupfer und PVC sowie in anderen Sektoren in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Integriertes Ressourcenmanagement (IRM), Bergbaudienstleistungen, kommerzieller Bergbau, Neues Energie-Ökosystem, Flughafen, Straße, Kupfer und Sonstiges tätig. Das Unternehmen engagiert sich im integrierten Ökosystem zur Herstellung von grünem Wasserstoff, einschließlich Solarzellen, Modulen und Windturbinengeneratoren; Bau, Betrieb und Wartung von Flughäfen und Straßenanlagen; kommerzielle Bergbauaktivitäten; Lieferung von Bunkertreibstoffen an Schiffe; Herstellung und Lieferung von Verteidigungsausrüstung; Kupferkathoden und Gussstäbe; digitale Labore; und Kupferschmelze und -raffinerie sowie Metallherstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschaffungs- und Logistikdienstleistungen für Mineralien sowie Bergbaudienstleistungen an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Beschaffung, Lagerung und Vermarktung von Äpfeln, Weintrauben, Granatäpfeln, Steinobst, digitalem Mandi und gefrorenen Erbsen; Abwasserbehandlung, Recycling, Wiederverwendungsprojekte; der Betrieb eines Nachrichtennetzwerks; und Infrastrukturentwicklung und Wasserressourcenmanagement. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio an Kleinwaffen, Munition, unbemannten Luftfahrzeugen, Abwehrdrohnensystemen, Raketen und Flugzeugdienstleistungen. Es bietet auch Bildung, Schulung und Kompetenzentwicklung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adani Enterprises Limited entwickelte sich von 694 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,0 Bio. ₹ (FY2026), rund +9,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 93,4 Mrd. ₹ (+86,2 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

ADANIENT ist 230 % überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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