Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd (601699) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 48,6 Mrd. CNY (≈ 6,2 Mrd. €) · ISIN CNE000001NT7

Was ist Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,74 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (6,91 ¥ bis 12,74 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,85 ¥ – 28,19 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,91 ¥ – 12,74 ¥ · der Kurs von 16,50 ¥ notiert über dem Fair Value von 10,48 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd (601699) notiert aktuell bei 16,50 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,48 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 20,25 ¥ je Aktie; damit liegen 10 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,50 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 4,49 ¥, und 15 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd einen Umsatz von 28,1 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11,2 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,91 ¥ (Bear Case) bis 12,74 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,50 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 601699 ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1374 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20,25 ¥) gegenüber Gewinnwachstum (4,49 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Kohle- und Koksprodukten in China. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Rohkohleförderung, der Kohlewäsche und -aufbereitung sowie der Kohle- und Koksverhüttung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Kohle- und Koksprodukten in China. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Rohkohleförderung, der Kohlewäsche und -aufbereitung sowie der Kohle- und Koksverhüttung. Es entwickelt und nutzt auch saubere Kohletechnologie; entwickelt Kohleflözmethan; und stellt Lebersteinziegel her. Das Unternehmen besitzt Produktionsbergwerke in den Kohlebergwerken Wangzhuang, Zhangcun, Changcun und Wuyang. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gas- und Mineralienexploration tätig. geologische Bohrungen; Unterkunfts-, Catering-, Konferenz- und Reisedienstleistungen; Verkauf und Vermietung von Maschinen und Geräten; und Straßentransport von Gütern. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhi, China. Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shanxi Lu'an Mining Industry Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanxi LuAn Environmental Energy Development Co Ltd entwickelte sich von 45,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 27,8 Mrd. CNY (FY2025), rund −11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. CNY (−36,2 %/Jahr seit FY2021).

601699 ist 57 % überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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