Bayan Resources Tbk (BYAN) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 511 Bio. IDR (≈ 43,9 Mrd. €) · ISIN ID1000111701

Was ist Bayan Resources Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.070 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (2.656 IDR bis 6.070 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 904,89 IDR – 21.630 IDR · Fair‑Value‑Band 2.656 IDR – 6.070 IDR · der Kurs von 13.800 IDR notiert über dem Fair Value von 3.542 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Bayan Resources Tbk (BYAN) notiert aktuell bei 13.800 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.542 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 289,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4.991 IDR je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13.800 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 804,97 IDR, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bayan Resources Tbk einen Umsatz von 3,4 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von 22,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 575 Mio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.656 IDR (Bear Case) bis 6.070 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.800 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, BYAN ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 268,78 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (4.991 IDR) gegenüber Substanzwert (804,97 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bayan Resources Tbk. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Tagebau und Verkauf von Kohle in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kohle und Nichtkohle tätig. Das Unternehmen produziert bituminöse Kohle mit hohem Heizwert, subbituminöse Kohleprodukte mit niedrigem Schwefelgehalt und aschearme Kohleprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bayan Resources Tbk. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Tagebau und Verkauf von Kohle in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kohle und Nichtkohle tätig. Das Unternehmen produziert bituminöse Kohle mit hohem Heizwert, subbituminöse Kohleprodukte mit niedrigem Schwefelgehalt und aschearme Kohleprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Erbringung von Bergbau-, Kohleumschlag-, Stromversorgungs- und Handelsdienstleistungen sowie dem Betrieb von Ölpalmenplantagen beteiligt. PT Bayan Resources Tbk. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bayan Resources Tbk entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 3,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 758 Mio. $ (−11,1 %/Jahr seit FY2021).

BYAN ist 290 % überbewertet. Mit China Shenhua Energy Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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