China Shenhua Energy Co (601088) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 911 Mrd. CNY (≈ 117 Mrd. €) · ISIN CNE100000767

Was ist China Shenhua Energy Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45,28 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24,48 ¥ bis 45,28 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,95 ¥ – 49,52 ¥ · Fair‑Value‑Band 24,48 ¥ – 45,28 ¥ · der Kurs von 47,61 ¥ notiert über dem Fair Value von 34,97 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

China Shenhua Energy Co (601088) notiert aktuell bei 47,61 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,97 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 54,49 ¥ je Aktie; damit liegen 3 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 47,61 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,97 ¥, und 22 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shenhua Energy Co einen Umsatz von 296 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 17,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 111 Mrd. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,48 ¥ (Bear Case) bis 45,28 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47,61 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 601088 ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3941 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (54,49 ¥) gegenüber Substanzwert (14,97 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb. Das Segment Kohlebetriebe produziert und vertreibt Kohle aus Tage- und Untertagebergwerken. Das Segment Power Operations erzeugt und verkauft Strom an Stromnetzunternehmen. Dieses Segment erzeugt auch Strom durch Kohle, Wärme, Wasser, Photovoltaik und Gas. Das Segment Railway Operations bietet Schienentransportdienstleistungen an. Das Segment Hafenbetrieb bietet Verlade-, Transport- und Lagerdienstleistungen an. Das Segment Shipping Operations bietet Transportdienstleistungen für Sendungen an. Das Segment Coal Chemical Operations produziert Methanol; und verarbeitet und verkauft Polyethylen und Polypropylen sowie andere Nebenprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kohle-zu-Olefin-Geschäft tätig. China Shenhua Energy Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. China Shenhua Energy Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chnenergy Investment Group Co.,LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shenhua Energy Co entwickelte sich von 336 Mrd. CNY (FY2021) auf 295 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,8 Mrd. CNY (+0,7 %/Jahr seit FY2021).

601088 ist 36 % überbewertet. Mit PT Bayan Resources Tbk., vergleichen →

Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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