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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Adani Enterprises: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Adani Enterprises (ADANIENT), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥44,72 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-22%), Adani Enterprises bei ₹3.035 gegenüber ₹891 (-71%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥44,72
Fair Value¥34,97
Qualität64/100
Adani Enterprises
ADANIENT.NSE · INR · Energie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹3.035
Fair Value₹891
Qualität18/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua EnergyAdani Enterprises
Bewertung
16.2×KGV (TTM)41.8×
3.08×KUV (TTM)4.47×
2.23×KBV5.55×
8.9×EV/EBITDA38.3×
14.94×PEG—
4.9%Dividendenrendite0.0%
¥2,01Dividende je Aktie₹1,30
Profitabilität
18%Nettomarge9%
25%Operative Marge6%
12%Eigenkapitalrendite14%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)20%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.6%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.5%
Bilanz & Größe
0.07×Schulden / Eigenkapital0.94×
135 Mrd$Marktkapitalisierung47 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft

China Shenhua Energy führt: 10 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 65 Adani Enterprisesdavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 73
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
35
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
5
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
74
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
62
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
22

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

China Shenhua Energy

DCF-Modelle¥30,93
Gewinnbasiert¥39,08
Dividendendiskontierung¥62,97
Multiplikatoren¥37,66
Substanzwert¥14,97
Wachstums-DCF¥27,01
Ökonomischer Gewinn¥34,64
Wachstumsgewinne¥34,97

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Enterprises

Gewinnbasiert₹619
Dividendendiskontierung₹21,19
Multiplikatoren₹585
Substanzwert₹401
Ökonomischer Gewinn₹672
Wachstumsgewinne₹901

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥44,72 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Enterprises
Bear ₹631Fair Value ₹891Bull ₹891
₹3.035 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Adani Enterprises · Energie

Qualitäts-Score18 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥44,72 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-22%), Adani Enterprises bei ₹3.035 gegenüber ₹891 (-71%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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China Shenhua Energy · Adani Enterprises

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.