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AKTIEN-VERGLEICH

China Shenhua Energy vs Adani Enterprises: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich China Shenhua Energy (601088) und Adani Enterprises (ADANIENT), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,61 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-27%), Adani Enterprises bei ₹2.938 gegenüber ₹891 (-70%).
China Shenhua Energy
601088.SHG · CNY · Energie
-27%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs¥47,61
Fair Value¥34,97
Qualität64/100
Adani Enterprises
ADANIENT.NSE · INR · Energie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2.938
Fair Value₹891
Qualität18/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

China Shenhua EnergyAdani Enterprises
Bewertung
16.2×KGV (TTM)41.8×
3.08×KUV (TTM)4.47×
2.23×KBV5.55×
8.9×EV/EBITDA38.3×
14.94×PEG—
−26.5%Fair-Value-Potenzial−69.7%
4.2%Dividendenrendite0.0%
¥2,01Dividende je Aktie₹1,30
Profitabilität
25%Operative Marge6%
0.81×EBIT-Margen-Trend (5J)1.24×
12%Eigenkapitalrendite14%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)20%
-5.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-7.6%
4.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.5%
+9.1%Wertschöpfung/Jahr+54.4%
Bilanz & Größe
30.2×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)1.1×
0.07×Schulden / Eigenkapital0.94×
136 Mrd$Marktkapitalisierung48 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

China Shenhua Energy führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

China Shenhua Energydavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 67 Adani Enterprisesdavon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
35
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
5
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
0
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
86
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
70
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
74
72
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
22

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieChina Shenhua EnergyKurs ¥47,61Adani EnterprisesKurs ₹2.938
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs¥30,93k. A.
Gewinnbasiert-18%unter dem Kurs¥39,08-79%unter dem Kurs₹619
Dividendendiskontierung+32%über dem Kurs¥62,97-99%unter dem Kurs₹21,19
Multiplikatoren-21%unter dem Kurs¥37,66-80%unter dem Kurs₹585
Substanzwert-69%unter dem Kurs¥14,97-86%unter dem Kurs₹401
Wachstums-DCF-43%unter dem Kurs¥27,01k. A.
Ökonomischer Gewinn-27%unter dem Kurs¥34,64-77%unter dem Kurs₹672
Wachstumsgewinne-27%unter dem Kurs¥34,97-69%unter dem Kurs₹901
Minimum-69%unter dem Kurs¥14,97-99%unter dem Kurs₹21,19
Maximum+32%über dem Kurs¥62,97-69%unter dem Kurs₹901
Median-27%unter dem Kurs¥34,81-80%unter dem Kurs₹602
Geometrisches Mittel-31%unter dem Kurs¥32,99-88%unter dem Kurs₹351

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

China Shenhua Energy: 22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Enterprises: 14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

China Shenhua Energy
Bear ¥24,48Fair Value ¥34,97Bull ¥45,28
¥47,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Enterprises
Bear ₹631Fair Value ₹891Bull ₹891
₹2.938 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

China Shenhua Energy · Energie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-27% · über Median

Adani Enterprises · Energie

Qualitäts-Score18 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator China Shenhua Energy als die weniger überbewertete der beiden: China Shenhua Energy handelt bei ¥47,61 gegenüber einem Fair Value von ¥34,97 (-27%), Adani Enterprises bei ₹2.938 gegenüber ₹891 (-70%).

China Shenhua Energy hat den höheren Quality-Score (64/100).

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China Shenhua Energy · Adani Enterprises

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.