Lupin Limited (500257) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹946B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹1,267 bis ₹2,506) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,267 (Bear) bis ₹2,506 (Bull), Basis ₹1,983. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹577.99 – ₹2,476 · Fair‑Value‑Band ₹1,267 – ₹2,506 · der Kurs von ₹2,235 notiert über dem Fair Value von ₹1,983. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lupin Limited (500257) notiert aktuell bei ₹2,235, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,983 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹17.4B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,267 (Bear Case) bis ₹2,506 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,235 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 500257 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,746) gegenüber Substanzwert (₹359.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lupin Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit eine Reihe von Marken- und Generikaformulierungen, Biotechnologieprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lupin Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet weltweit eine Reihe von Marken- und Generikaformulierungen, Biotechnologieprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs). Es bietet Formulierungen für den Einsatz in den therapeutischen Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetologie, Asthma, Pädiatrie, Zentralnervensystem (ZNS), Magen-Darm-Trakt, Antiinfektiva, nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimitteltherapie, Anti-TB und Cephalosporine. Das Unternehmen entwickelt außerdem Technologien zur Medikamentenverabreichung; und bietet Biosimilars für verschiedene Therapien an, darunter Onkologie, entzündungshemmende, antivirale Medikamente, rheumatoide Arthritis, Endokrinologie, Diabetes, Augenheilkunde und Frauengesundheit. Darüber hinaus beteiligt es sich an Programmen zur Entdeckung und Entwicklung neuartiger Arzneimittel zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen, Onkologie, Immunologie, Schmerzen und Stoffwechselstörungen. Das Unternehmen war früher als Lupin Chemicals Limited bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2001 infolge der Fusion mit Lupin Laboratories Limited in Lupin Limited. Lupin Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lupin Limited entwickelte sich von ₹164B (FY2021) auf ₹275B (FY2025), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹53.3B.

500257 ist 11% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.