Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹455.59 – ₹811.26 · Fair‑Value‑Band ₹112.29 – ₹187.14 · der Kurs von ₹537.50 notiert über dem Fair Value von ₹149.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
540777 (540777) notiert aktuell bei ₹537.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹149.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.9B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 97.9 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹112.29 (Bear Case) bis ₹187.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹537.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 540777 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF₹1,279₹2,350₹4,30780
Residualeinkommen₹67.39₹77.93₹153.1176
Umsatz-Margen-DCF₹438.90₹586.79₹783.2574
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹1,289₹2,450₹4,60138
5J-Umsatz-Exit₹438.90₹570.22₹713.1539
5J-KGV-Exit₹455.30₹604.48₹755.6538
10J-Umsatz-Exit₹698.82₹919.82₹1,19936
10J-KGV-Exit₹712.60₹945.70₹1,23535
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹54.21₹262.82₹362.0254
Lynch-Fair-Value₹70.36₹100.52₹130.6850
PEG = 1,0₹70.36₹100.52₹130.6846
Ertragskraftwert (EPV)₹58.95₹69.86₹79.5659
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell₹19.13₹41.76₹70.2770
DDM mehrstufig₹19.13₹34.21₹43.5261
Multiplikatoren
KGV-Multiple₹101.64₹135.51₹169.3963
KUV-Multiple₹101.64₹135.51₹169.3958
KBV-Multiple₹101.64₹135.51₹169.3955
EV/EBIT₹79.30₹106.70₹134.1053
EV/Umsatz₹68.34₹98.87₹129.4043
Substanzwert
NCAV (Graham)₹36.99₹49.57₹73.9950
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹1,279₹2,350₹4,30780
Umsatz-Margen-DCF₹438.90₹586.79₹783.2574
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹67.39₹77.93₹153.1176
ROIC-Compounder₹58.95₹69.86₹87.9372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹98.18₹140.25₹182.3368
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹919.82) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Free Cashflow₹223BFY2025
KGV97.9Stand 05.07.2026
Gewinn je Aktie (TTM)₹6.54
Nettoverschuldung₹6.9BFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität55/100
Davon Geschäftsqualität 54
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Profitabilität24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum13
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe80
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 540777 entwickelte sich von ₹647B (FY2021) auf ₹916B (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹19.1B (+9.6%/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹916B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.0%
Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹149.72 gegenüber einem Kurs von ₹537.50, rund −72% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 540777?
Unser modellbasierter Fair Value für 540777 liegt bei ₹149.72 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹537.50.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540777?
540777 hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 540777?
Die Nettomarge von 540777 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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