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Samsonite Group (1910) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$18.8B

SG Samsonite Group 1910 · HK
KursHK$13.22
Fair ValueHK$4.67
Potenzial-64.7%
Qualität61/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 7.7% Nettomarge
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
0.74% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Moderater Burggraben 50/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$2.60 – HK$5.84 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −0.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$5.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (HK$2.60 bis HK$5.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$27.02 HK$10.79 Fair Value HK$4.67 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$10.79 – HK$27.02 · Fair‑Value‑Band HK$2.60 – HK$5.84 · der Kurs von HK$13.22 notiert über dem Fair Value von HK$4.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Samsonite Group (1910) notiert aktuell bei HK$13.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$4.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsonite Group einen Umsatz von HK$3.5B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.60 (Bear Case) bis HK$5.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1910 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$2.86 HK$5.24 HK$9.10 80
Residualeinkommen HK$1.37 HK$1.74 HK$4.93 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.85 HK$3.40 HK$5.32 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$2.84 HK$5.33 HK$9.40 38
Owner Earnings HK$3.37 HK$6.22 HK$10.89 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.85 HK$3.40 HK$5.42 39
5J-EBITDA-Exit HK$3.67 HK$7.00 HK$11.06 41
5J-KGV-Exit HK$2.57 HK$4.83 HK$7.30 38
10J-Umsatz-Exit HK$2.09 HK$3.64 HK$5.83 36
10J-EBITDA-Exit HK$3.35 HK$6.22 HK$10.36 37
10J-KGV-Exit HK$2.63 HK$4.66 HK$7.34 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$1.44 HK$5.71 HK$7.75 54
Lynch-Fair-Value HK$1.41 HK$2.02 HK$2.62 50
PEG = 1,0 HK$1.41 HK$2.02 HK$2.62 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$2.36 HK$2.88 HK$3.33 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell HK$1.01 HK$2.10 HK$3.34 70
DDM mehrstufig HK$1.01 HK$1.77 HK$2.21 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$3.50 HK$4.67 HK$5.84 63
KUV-Multiple HK$2.31 HK$3.08 HK$3.85 58
KBV-Multiple HK$2.71 HK$3.61 HK$4.51 55
EV/EBIT HK$4.70 HK$6.51 HK$8.33 53
EV/EBITDA HK$4.58 HK$6.36 HK$8.13 54
EV/Umsatz HK$1.42 HK$2.34 HK$3.26 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.5900 HK$0.7900 HK$1.17 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$2.86 HK$5.24 HK$9.10 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.85 HK$3.40 HK$5.32 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$1.37 HK$1.74 HK$4.93 76
ROIC-Compounder HK$2.69 HK$3.81 HK$5.26 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$2.57 HK$3.67 HK$4.78 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.83) gegenüber Substanzwert (HK$0.7900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.5B
Umsatzwachstum (J/J) +4.1%
Nettomarge 7.7%
Eigenkapitalrendite 18.1%
Free Cashflow HK$402M FY2025
KGV 8.5 Stand 02.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 11.0%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2060
Dividendenrendite 0.7%
Gewinnwachstum (J/J) -32.4%
Nettoverschuldung HK$1.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 66
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 97
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Die Samsonite Group S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und dem Vertrieb von Gepäck, Geschäfts- und Computertaschen, Outdoor- und Freizeittaschen sowie Reisezubehör in Asien, Nordamerika, Europa und Lateinamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Samsonite Group S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und dem Vertrieb von Gepäck, Geschäfts- und Computertaschen, Outdoor- und Freizeittaschen sowie Reisezubehör in Asien, Nordamerika, Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Samsonite, Tumi, American Tourister, Gregory, High Sierra, Lipault und Hartmann sowie unter anderen eigenen und lizenzierten Markennamen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Großhandelsvertriebskanäle sowie über eigene Einzelhandelsgeschäfte und E-Commerce. Das Unternehmen hieß früher Samsonite International S.A. und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Samsonite Group S.A.. Samsonite Group S.A. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsonite Group entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$3.5B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$289M (+112.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$3.5B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.4%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.9%
Ø Wachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6.0%
Umsatz +14.7%/Jahr
FY21 HK$2.0B
FY22 HK$2.9B
FY23 HK$3.7B
FY24 HK$3.6B
FY25 HK$3.5B
Nettoergebnis +112.1%/Jahr
FY21 HK$14.3M
FY22 HK$313M
FY23 HK$417M
FY24 HK$346M
FY25 HK$289M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +5.5 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.8 pp

davon Umsatz gesamt +4.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge +4.2 pp
Steuersatz −0.9 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1910 ist 65% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Samsonite Group · Fair Value
HK$4.67 −65%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Samsonite Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1910

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −65% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 18% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 8% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.04× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.5× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.50× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.68× · Günstiger als der Median
P/FCF 6.0× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 5.6× · Günstiger als der Median
PEG 1.40× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 11
ZUKUNFT 21 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 72 · Sektor 23
GESUNDHEIT 48 · Sektor 97
DIVIDENDE 15 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE $40.51 $35.63 -12%
adidas AG 1ADS €158.15 €65.71 -58%
Deckers Outdoor Corporation DECK $93.84 $125.16 +33%
On Holding ONON $30.91 $17.53 -43%
Zhejiang China Commodities City Group 600415 ¥11.81 ¥13.03 +10%
Birkenstock Holding BIRK $36.74 $44.59 +21%
Crocs, Inc CROX $130.61 $203.65 +56%
Huali Industrial Group 300979 ¥36.73 ¥51.36 +40%
PUMA SE PUM €26.69 €10.57 -60%
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 HK$13.64 HK$4.04 -70%

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Häufige Fragen

Ist Samsonite Group (1910) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$4.67 gegenüber einem Kurs von HK$13.22, rund −65% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 1910?
Unser modellbasierter Fair Value für Samsonite Group liegt bei HK$4.67 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$13.22.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1910?
Samsonite Group hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Samsonite Group (1910)?
Samsonite Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1910?
Die Nettomarge von Samsonite Group liegt bei rund 7.7%, das Unternehmen behält damit etwa 7.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Samsonite Group eine Dividende?
Samsonite Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.74% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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