CNOOC Ltd (0883) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. 1,1 Bio. HK$ (≈ 119 Mrd. €) · ISIN HK0883013259

Was ist CNOOC Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,77 HK$ – 29,84 HK$ · Fair‑Value‑Band 19,94 HK$ – 33,98 HK$ · der Kurs von 25,06 HK$ notiert unter dem Fair Value von 26,54 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

CNOOC Ltd (0883) notiert aktuell bei 25,06 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,54 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 40,62 HK$ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,06 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 12,08 HK$, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNOOC Ltd einen Umsatz von 407 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 30,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,9 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19,94 HK$ (Bear Case) bis 33,98 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,06 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 0883 ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9948 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40,62 HK$) gegenüber Substanzwert (12,08 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNOOC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich weltweit mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas. Das Unternehmen fördert Offshore-Rohöl und Erdgas hauptsächlich im Bohai-Meer, im westlichen Südchinesischen Meer, im östlichen Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNOOC Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich weltweit mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Rohöl und Erdgas. Das Unternehmen fördert Offshore-Rohöl und Erdgas hauptsächlich im Bohai-Meer, im westlichen Südchinesischen Meer, im östlichen Südchinesischen Meer und im Ostchinesischen Meer in China. Darüber hinaus hält das Unternehmen Beteiligungen an verschiedenen Öl- und Gasanlagen in Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien und Europa. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb und Handel von Erdöl und Erdgas tätig; Exploration, Entwicklung und Produktion von Ölsanden; und Exploration, Entwicklung und Produktion unkonventioneller Erdgasressourcen im Onshore-Bereich Chinas sowie bei Schieferöl- und -gasaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Hongkong. CNOOC Limited ist eine Tochtergesellschaft von CNOOC (BVI) LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNOOC Ltd entwickelte sich von 246 Mrd. CNY (FY2021) auf 386 Mrd. CNY (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 119 Mrd. CNY (+14,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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