Hang Lung Group Ltd (0010) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 17,1 Mrd. HK$ (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN HK0010000088

Was ist Hang Lung Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,83 HK$ bis 36,72 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,08 HK$ – 16,69 HK$ · Fair‑Value‑Band 12,83 HK$ – 36,72 HK$ · der Kurs von 12,58 HK$ notiert unter dem Fair Value von 17,88 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hang Lung Group Ltd (0010) notiert aktuell bei 12,58 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,88 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 48,66 HK$ je Aktie; damit liegen 15 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,58 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 12,38 HK$, und 1 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hang Lung Group Ltd einen Umsatz von 10,5 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 13,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 48,6 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,83 HK$ (Bear Case) bis 36,72 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,58 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, 0010 ist mit 42 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0947 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (48,66 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (12,38 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hang Lung Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienleasing, Immobilienverkauf und Hotels tätig. Das Unternehmen entwickelt Immobilien zum Verkauf und zur Vermietung, wie Einzelhandels-, Büro-, Wohn- und Servicehäuser und -wohnungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hang Lung Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwickler in Hongkong und Festlandchina tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienleasing, Immobilienverkauf und Hotels tätig. Das Unternehmen entwickelt Immobilien zum Verkauf und zur Vermietung, wie Einzelhandels-, Büro-, Wohn- und Servicehäuser und -wohnungen. Darüber hinaus betreibt sie Hotels; und Einkaufszentren, Büro- und Industriegebäude, Wohngebäude und Autoparkplätze. Darüber hinaus bietet sie Hausverwaltung an; finanziell; Wohnungsbetrieb und -verwaltung; Management; Immobilienagentur; und Hotelinvestitionsdienstleistungen sowie Immobilieninvestitionsdienstleistungen für Mieteinnahmen. Hang Lung Group Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hang Lung Group Ltd entwickelte sich von 10,9 Mrd. HK$ (FY2021) auf 10,4 Mrd. HK$ (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. HK$ (−14,7 %/Jahr seit FY2021).

0010 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 523 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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