Williams-Sonoma Inc (WSM) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 27,0 Mrd. $ · ISIN US9699041011
Was ist Williams-Sonoma Inc wirklich wert?
Williams-Sonoma Inc
WSM · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 37 % über unserem Fair Value von 162,63 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (206,12 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (106,97 $ bis 206,12 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,82 $ – 251,78 $ · Fair‑Value‑Band 106,97 $ – 206,12 $ · der Kurs von 222,76 $ notiert über dem Fair Value von 162,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Williams-Sonoma Inc (WSM) notiert aktuell bei 222,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 162,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 185,69 $ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 222,76 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 71,27 $, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Williams-Sonoma Inc einen Umsatz von 7,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 13,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 54,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 437 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 106,97 $ (Bear Case) bis 206,12 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 222,76 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, WSM ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,67 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (185,69 $) gegenüber Substanzwert (11,85 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
Benachrichtige mich, wenn WSM den Fair Value erreicht
Leg WSM auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Williams-Sonoma, Inc. ist als Omnichannel-Fachhändler für verschiedene Produkte in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet Koch-, Speise- und Unterhaltungsprodukte wie Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tisch- und Bargeräte, Outdoor-Möbel und eine Bibliothek mit Kochbüchern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Williams-Sonoma, Inc. ist als Omnichannel-Fachhändler für verschiedene Produkte in den USA und international tätig. Das Unternehmen bietet Koch-, Speise- und Unterhaltungsprodukte wie Kochgeschirr, Werkzeuge, Elektrogeräte, Besteck, Tisch- und Bargeräte, Outdoor-Möbel und eine Bibliothek mit Kochbüchern. Es bietet Einrichtungsgegenstände, Heimdekorationsprodukte und -accessoires, Bettwäsche, Beleuchtung, Teppiche, Tischutensilien, Kinderaccessoires, maßgeschneiderte Beleuchtung, Hardware, personalisierte Produkte, individuelle Geschenke und Vintage-inspirierte Erbstückprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Williams Sonoma, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, West Elm, Williams Sonoma Home, Rejuvenation, Mark and Graham und GreenRow an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über E-Commerce-Websites, Direktmailing-Kataloge und Einzelhandelsgeschäfte. Williams-Sonoma, Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Williams-Sonoma Inc entwickelte sich von 8,2 Mrd. $ (FY2022) auf 7,8 Mrd. $ (FY2026), rund −1,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. $ (−0,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +4,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WSM ist 37 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Williams-Sonoma (WSM) Grew Comparable Brand Revenue While Non-GAAP Operating Margin Fell. Can Demand Restore Operating Leverage?
- Jim Cramer Says Williams-Sonoma (WSM) Selloff Was Wrong After Strong Earnings
- Williams-Sonoma Poised to Continue Strong Performance, UBS Says
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Casey's General Stores, Inc CASY | 755,47 $ | 398,90 $ | −47 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Tractor Supply Company TSCO | 34,72 $ | 35,52 $ | +2 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 116,00 TWD | 80,98 TWD | −30 % |
Williams-Sonoma Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Williams-Sonoma Inc (WSM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WSM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WSM?
Wie hoch ist der Umsatz von Williams-Sonoma Inc (WSM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WSM?
Zahlt Williams-Sonoma Inc eine Dividende?
Williams-Sonoma Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Williams-Sonoma Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.