Caseys General Stores Inc (CASY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 30,6 Mrd. $ · ISIN US1475281036
Was ist Caseys General Stores Inc wirklich wert?
Caseys General Stores Inc
CASY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 90 % über unserem Fair Value von 398,90 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (506,80 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (214,59 $ bis 506,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 167,86 $ – 916,28 $ · Fair‑Value‑Band 214,59 $ – 506,80 $ · der Kurs von 758,42 $ notiert über dem Fair Value von 398,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Caseys General Stores Inc (CASY) notiert aktuell bei 758,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 398,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 368,92 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 758,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 71,55 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caseys General Stores Inc einen Umsatz von 17,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 214,59 $ (Bear Case) bis 506,80 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 758,42 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, CASY ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 4 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,30 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (368,92 $) gegenüber Dividendendiskontierung (36,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Casey's General Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter den Namen Casey's und Casey's General Store in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte bieten Pizza, Donuts, Frühstücksartikel und Sandwiches; sowie Tabak- und Nikotinprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Casey's General Stores, Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Convenience-Stores unter den Namen Casey's und Casey's General Store in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte bieten Pizza, Donuts, Frühstücksartikel und Sandwiches; sowie Tabak- und Nikotinprodukte. Die Geschäfte des Unternehmens bieten außerdem Erfrischungsgetränke, Energie, Wasser, Sportgetränke, Säfte, Kaffee sowie Tee und Milchprodukte an; Bier, Wein und Spirituosen; Snacks, Süßigkeiten, verpackte Backwaren und andere Lebensmittel; Eis, Speiseeis, Mahlzeiten und Vorspeisen; Gesundheits- und Schönheitshilfen, Automobilprodukte, elektronisches Zubehör und Haushaltswaren; und Grissini, Wraps, Chicken Wings und Tender, Frühstücks-Croissants und Kekse, Frühstücks-Burritos, Rösti, Burger, Kekse und Brownies sowie andere saisonale Produkte. Darüber hinaus bieten die Filialen Kraftstoffe im Selbstbedienungsverkauf an; Benzin und Dieselkraftstoff; und Geldautomaten, Lotto/Lotterie und Prepaid-Karten sowie Autowaschdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Vertriebszentren. Casey's General Stores, Inc. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankeny, Iowa.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Caseys General Stores Inc entwickelte sich von 13,0 Mrd. $ (FY2022) auf 17,6 Mrd. $ (FY2026), rund +7,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 714 Mio. $ (+20,4 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +8,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CASY ist 90 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Casey's General Stores (CASY) Texas Football Tie Up Keeps Valuation Questions In Play
- Caseys General Stores (CASY) Stock May Be 16% Overvalued On Cash Flow Strength
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | 235,09 $ | 162,63 $ | −31 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Tractor Supply Company TSCO | 34,72 $ | 35,52 $ | +2 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 116,00 TWD | 80,98 TWD | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Caseys General Stores Inc (CASY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CASY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CASY?
Wie hoch ist der Umsatz von Caseys General Stores Inc (CASY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CASY?
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