Five Below Inc (FIVE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 14,2 Mrd. $ · ISIN US33829M1018

Was ist Five Below Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (205,71 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (82,70 $ bis 205,71 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 55,75 $ – 262,72 $ · Fair‑Value‑Band 82,70 $ – 205,71 $ · der Kurs von 239,96 $ notiert über dem Fair Value von 117,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Five Below Inc (FIVE) notiert aktuell bei 239,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 117,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 214,60 $ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 239,96 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 16,11 $, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Five Below Inc einen Umsatz von 4,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 82,70 $ (Bear Case) bis 205,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 239,96 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, FIVE ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 7 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,69 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (214,60 $) gegenüber Dividendendiskontierung (16,11 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet eine Auswahl an klassischen und neuartigen Schokoriegeln, Bonbons in Filmgröße, saisonalen Süßigkeiten, Kaugummi und Snackprodukten und verkauft gekühlte Getränke über Kühlboxen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Five Below, Inc. ist als Spezialeinzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet eine Auswahl an klassischen und neuartigen Schokoriegeln, Bonbons in Filmgröße, saisonalen Süßigkeiten, Kaugummi und Snackprodukten und verkauft gekühlte Getränke über Kühlboxen. Socken, Schmuck, Haarschmuck, gemütliche Loungewear und T-Shirts; Körperpflegeprodukte, Hautpflege, Duftstoffe und Markenkosmetik; und Partyartikel, Dekorationen, Scherzgeschenke, Grußkarten sowie Merchandise-Produkte für den täglichen Gebrauch und besondere Anlässe. Das Unternehmen bietet auch personalisierte Wohnraumprodukte wie Lampen, Poster, Rahmen, Fleecedecken, Plüschartikel, Kissen, Kerzen, Weihrauch, Beleuchtung, neuartige Dekorationen, Akzentmöbel und verwandte Artikel sowie Aufbewahrungsmöglichkeiten an; Sortiment an Bastelsets mit verschiedenen Bastelbedarfsartikeln wie Markern, Farben, Leinwänden, Compounds, Schleim, Perlen und Aufklebern; und liefert Bastelaktivitäten und Schulprodukte. Darüber hinaus werden Kabel und Ladegeräte für Mobiltelefone, Powerbanks, Handyhüllen und -zubehör, Displayschutzfolien, Zubehör für Autotelefone sowie Computer- und Tablet-Zubehör sowie Ohrhörer, Kopfhörer und Lautsprecher angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Sortiment an Sportbällen, Sportzubehör und Fitnessprodukten an, darunter Handgewichte und Yogamatten; Spielzeug, einschließlich Markenbrettspiele, Puzzles, Actionfiguren, Baukästen, Fernbedienungen, Sammlerstücke, originelles Spielzeug und Plüschprodukte; und Outdoor-Spielzeug für Pool und Strand. Darüber hinaus bietet es saisonal relevante Artikel für Anlässe und Meilensteine ​​wie Feiertage, Ostern, Halloween, Sommer und Schulanfang. Das Unternehmen war früher als Cheap Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2002 in Five Below, Inc.. Five Below, Inc.wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Five Below Inc entwickelte sich von 2,8 Mrd. $ (FY2022) auf 4,8 Mrd. $ (FY2026), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 359 Mio. $ (+6,5 %/Jahr seit FY2022).

FIVE ist 105 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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