Tractor Supply Company (TSCO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 16,3 Mrd. $ · ISIN US8923561067
Was ist Tractor Supply Company wirklich wert?
Tractor Supply Company
TSCO · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 35,52 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (22,21 $ bis 51,35 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,14 $ – 61,60 $ · Fair‑Value‑Band 22,21 $ – 51,35 $ · der Kurs von 34,60 $ notiert unter dem Fair Value von 35,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Tractor Supply Company (TSCO) notiert aktuell bei 34,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 39,50 $ je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,60 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 23,55 $, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tractor Supply Company einen Umsatz von 15,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,21 $ (Bear Case) bis 51,35 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,60 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, TSCO ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7474 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (39,50 $) gegenüber Substanzwert (3,30 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien. Heimtierprodukte wie Futter, Leckerlis und Ausrüstung für Hunde, Katzen und andere Kleintiere sowie Wellnessprodukte für Hunde; Saison- und Freizeitprodukte, darunter Traktoren und Aufsitzmäher, Rasen und Garten, Vogelfütterung, Elektrogeräte und andere Freizeitprodukte; LKW-, Werkzeug- und Hardwareprodukte wie LKW-Zubehör, Anhänger, Generatoren, Schmierstoffe, Batterien sowie Hardware und Werkzeuge; Zu den Bekleidungs-, Geschenk- und Dekorationsprodukten gehören Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Snacks und Dekorationsartikel. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart und Impeckable an. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply und Orscheln Farm and Home. und betreibt Websites unter den Namen TractorSupply.com und Petsense.com. Es verkauft seine Produkte an Freizeitbauern, Viehzüchter und andere. Die Tractor Supply Company wurde 1938 gegründet und hat ihren Sitz in Brentwood, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tractor Supply Company entwickelte sich von 12,7 Mrd. $ (FY2021) auf 15,5 Mrd. $ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (+2,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,2 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,6 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TSCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Tractor Supply Recognizes 2026 Top Vendor Partners During Annual Partnership Conference
- Tractor Supply Names Next Class of FFA Future Leaders, Launches Fundraiser for Largest Agriculture Scholarship of Its Kind
- Has Tractor Supply (TSCO) Fallen Far Enough To Look Undervalued?
- How Instacart’s Petsense Partnership Could Shape Tractor Supply’s (TSCO) Recurring Pet Spend Story
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 30/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Casey's General Stores, Inc CASY | 755,47 $ | 398,90 $ | −47 % |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | 235,09 $ | 162,63 $ | −31 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 116,00 TWD | 80,98 TWD | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Tractor Supply Company (TSCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TSCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Tractor Supply Company (TSCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TSCO?
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