Tractor Supply Company (TSCO) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $16.3B
Tractor Supply Company
TSCO · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +18.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne ($22.21 bis $51.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $29.14 – $61.60 · Fair‑Value‑Band $22.21 – $51.35 · der Kurs von $36.17 notiert über dem Fair Value von $35.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Tractor Supply Company (TSCO) notiert aktuell bei $36.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tractor Supply Company einen Umsatz von $15.6B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.21 (Bear Case) bis $51.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $36.17 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, TSCO ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($39.50) gegenüber Substanzwert ($3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Tractor Supply Company ist als ländlicher Lifestyle-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Waren an, darunter Vieh- und Pferdefutter und -ausrüstung, Geflügel, Zäune sowie Sprühgeräte und Chemikalien. Heimtierprodukte wie Futter, Leckerlis und Ausrüstung für Hunde, Katzen und andere Kleintiere sowie Wellnessprodukte für Hunde; Saison- und Freizeitprodukte, darunter Traktoren und Aufsitzmäher, Rasen und Garten, Vogelfütterung, Elektrogeräte und andere Freizeitprodukte; LKW-, Werkzeug- und Hardwareprodukte wie LKW-Zubehör, Anhänger, Generatoren, Schmierstoffe, Batterien sowie Hardware und Werkzeuge; Zu den Bekleidungs-, Geschenk- und Dekorationsprodukten gehören Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Snacks und Dekorationsartikel. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, Country Lane, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Country Tuff, Strive, Dumor, Traveller, Farm Table, Treeline, Groundwork, TSC Tractor Supply Co, Huskee, Untamed, JobSmart und Impeckable an. Das Unternehmen betreibt seine Einzelhandelsgeschäfte unter den Namen Tractor Supply Company, Petsense by Tractor Supply und Orscheln Farm and Home. und betreibt Websites unter den Namen TractorSupply.com und Petsense.com. Es verkauft seine Produkte an Freizeitbauern, Viehzüchter und andere. Die Tractor Supply Company wurde 1938 gegründet und hat ihren Sitz in Brentwood, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tractor Supply Company entwickelte sich von $12.7B (FY2021) auf $15.5B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+2.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung +2.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TSCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- DKS or TSCO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Tractor Supply Unleashes Another Animal Days Event to Celebrate Pets, Animals and All Those Who Care for Them
- Tractor Supply CEO Lawton Buys 15,600 Shares for $501,540 Amid Stock's 44% Decline
- Tractor Supply (TSCO) Cuts Its 2026 Outlook, Is The Stock A Bargain?
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 223 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$93.19 | C$75.00 | -20% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $839.03 | $398.90 | -52% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $245.15 | $162.63 | -34% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $531.89 | $475.40 | -11% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $202.66 | $181.10 | -11% |
| Best Buy Co BBY | $83.00 | $108.04 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥54.97 | ¥40.40 | -27% |
| Murphy USA Inc MUSA | $544.22 | $423.35 | -22% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 109.50 TWD | 80.98 TWD | -26% |
| Canadian Tire Corporation CTC | C$216.35 | C$166.05 | -23% |
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Häufige Fragen
Ist Tractor Supply Company (TSCO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TSCO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSCO?
Wie hoch ist der Umsatz von Tractor Supply Company (TSCO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TSCO?
Zahlt Tractor Supply Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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