Taiwan Mobile Co Ltd (3045) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 335 Mrd. TWD (≈ 9,1 Mrd. €) · ISIN TW0003045001
Was ist Taiwan Mobile Co Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 71 % über unserem Fair Value von 68,83 TWD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87,91 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75,86 TWD – 118,00 TWD · Fair‑Value‑Band 51,62 TWD – 87,91 TWD · der Kurs von 118,00 TWD notiert über dem Fair Value von 68,83 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Taiwan Mobile Co Ltd (3045) notiert aktuell bei 118,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 68,83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 108,35 TWD je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 118,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,04 TWD, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Mobile Co Ltd einen Umsatz von 200 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 7,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 87,8 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,62 TWD (Bear Case) bis 87,91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 118,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, 3045 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0272 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (108,35 TWD) gegenüber Substanzwert (19,04 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Taiwan Mobile Co., Ltd. bietet Telekommunikations-, Breitband-, Einzelhandels-, Digital- und Finanzdienstleistungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikation, Einzelhandel, Kabelfernsehen und Breitband sowie Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Taiwan Mobile Co., Ltd. bietet Telekommunikations-, Breitband-, Einzelhandels-, Digital- und Finanzdienstleistungen in Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Telekommunikation, Einzelhandel, Kabelfernsehen und Breitband sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet 5G-, Postpaid-, Prepaid-, E-SIM-, internationale Anruf-, internationale Roaming- und Gaming-Dienste an. Taiwan Mobile Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Mobile Co Ltd entwickelte sich von 156 Mrd. TWD (FY2021) auf 199 Mrd. TWD (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14,4 Mrd. TWD (+7,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3045 ist 71 % überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Taiwan Mobile Co Ltd (TPE:3045) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Profit and Strategic ...
- Nokia’s (NOK) AI Network Bet Gets A Taiwan Proving Ground
- Nokia (HLSE:NOKIA) Launches AI RAN Platform And Expands Taiwan Mobile 5G Deal
- Can Nokia's Extended 5G Deal With Taiwan Mobile Drive Future Growth?
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 219 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | 89,93 C$ | 104,32 C$ | +16 % |
| Casey's General Stores, Inc CASY | 755,47 $ | 398,90 $ | −47 % |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | 235,09 $ | 162,63 $ | −31 % |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | 537,10 $ | 475,40 $ | −11 % |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | 202,66 $ | 181,10 $ | −11 % |
| Best Buy Co BBY | 82,44 $ | 108,04 $ | +31 % |
| China Tourism Group 601888 | 54,97 ¥ | 40,40 ¥ | −27 % |
| Tractor Supply Company TSCO | 34,72 $ | 35,52 $ | +2 % |
| Five Below, Inc FIVE | 259,41 $ | 117,29 $ | −55 % |
| Murphy USA Inc MUSA | 574,12 $ | 423,35 $ | −26 % |
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Häufige Fragen
Ist Taiwan Mobile Co Ltd (3045) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3045?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3045?
Wie hoch ist der Umsatz von Taiwan Mobile Co Ltd (3045)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3045?
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