Koninklijke Vopak N.V (VPK) Fair Value & Analyse
Energie · NL · Marktkap. €5.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€42.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€18.67 bis €42.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €15.71 – €48.98 · Fair‑Value‑Band €18.67 – €42.42 · der Kurs von €47.76 notiert über dem Fair Value von €32.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Koninklijke Vopak N.V (VPK) notiert aktuell bei €47.76, während unser modellbasierter Fair Value bei €32.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Koninklijke Vopak N.V einen Umsatz von €1.3B bei einer Nettomarge von 44.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €18.67 (Bear Case) bis €42.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €47.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, VPK ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€56.88) gegenüber Wachstums-DCF (€8.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen. Das Unternehmen lagert und handhabt außerdem Chemikalien wie Methanol, Xylole, Styrol, Alpha-Olefine und Monoethylenglykol; Gas, einschließlich Flüssigerdgas, Flüssiggas, Ethylen, Butadien und Ammoniak; Erdölprodukte, bestehend aus Rohöl, Heizöl, Diesel, Kerosin, Benzin und Naphtha; sowie Pflanzenöle und Biokraftstoffe, die Ethanol, Biodiesel und nachhaltigen Flugkraftstoff umfassen. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Infrastrukturlösungen für Wasserstoff, Ammoniak, CO2, Batteriespeicherung sowie kohlenstoffarme Kraftstoffe und Rohstoffe beteiligt. Es bedient Produzenten, Hersteller, Händler, Regierungen und Händler. Das Unternehmen wurde 1616 gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam, Niederlande. Koninklijke Vopak N.V. ist eine Tochtergesellschaft von HAL Trust.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Vopak N.V entwickelte sich von €1.2B (FY2021) auf €1.3B (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €604M (+29.6%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VPK ist 33% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $51.44 | $35.83 | -30% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.70 | $11.73 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $37.92 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$88.72 | C$24.53 | -72% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $31.73 | $10.92 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $20.95 | $11.45 | -45% |
| MPLX LP owns and MPLX | $59.94 | $36.42 | -39% |
| ONEOK, Inc OKE | $92.47 | $58.62 | -37% |
| Targa Resources Corp TRGP | $268.67 | $79.61 | -70% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $268.11 | $199.99 | -25% |
Koninklijke Vopak N.V mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Koninklijke Vopak N.V (VPK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VPK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VPK?
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Vopak N.V (VPK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VPK?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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