Cheniere Energy Inc (LNG) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 55,5 Mrd. $ · ISIN US16411R2085
Was ist Cheniere Energy Inc wirklich wert?
Cheniere Energy Inc
LNG · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 45 % über unserem Fair Value von 199,99 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (79,86 $ bis 538,20 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 77,07 $ – 296,22 $ · Fair‑Value‑Band 79,86 $ – 538,20 $ · der Kurs von 290,85 $ notiert über dem Fair Value von 199,99 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Cheniere Energy Inc (LNG) notiert aktuell bei 290,85 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 199,99 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.043 $ je Aktie; damit liegen 10 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 290,85 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,31 $, und 16 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cheniere Energy Inc einen Umsatz von 20,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 27,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 79,86 $ (Bear Case) bis 538,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 290,85 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, LNG ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,55 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.043 $) gegenüber Substanzwert (25,31 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Cheniere Energy, Inc., ein Energieinfrastrukturunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten hauptsächlich im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana; und das LNG-Terminal Corpus Christi in der Nähe von Corpus Christi, Texas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cheniere Energy, Inc., ein Energieinfrastrukturunternehmen, ist in den Vereinigten Staaten hauptsächlich im Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt das LNG-Terminal Sabine Pass in Cameron Parish, Louisiana; und das LNG-Terminal Corpus Christi in der Nähe von Corpus Christi, Texas. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem die Creole Trail-Pipeline, eine 94 Meilen lange Erdgasversorgungspipeline, die das LNG-Terminal Sabine Pass mit mehreren großen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Pipelines verbindet. und die Corpus Christi-Pipeline, eine 21 Meilen lange Erdgasversorgungspipeline, die das Corpus Christi LNG-Terminal mit zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Erdgaspipelines verbindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen im LNG- und Erdgasvermarktungsgeschäft tätig. Cheniere Energy, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cheniere Energy Inc entwickelte sich von 17,6 Mrd. $ (FY2021) auf 19,6 Mrd. $ (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,3 Mrd. $.
LNG ist 45 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- UBS Sees Cheniere Raising Volume Guidance Again This Year
- Cheniere Energy Expands LNG Capacity With CCL Stage 3 Completion
- Cheniere Energy: Corpus Christi Expansion Strengthens Its LNG Growth Outlook
- Cheniere Announces Substantial Completion of CCL Stage 3 Project, Production and Export of 5,000th LNG Cargo
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
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Häufige Fragen
Ist Cheniere Energy Inc (LNG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LNG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LNG?
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Wie hoch ist die Nettomarge von LNG?
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