Energy Transfer LP (ET) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 64,5 Mrd. $ · ISIN US29273V1008
Was ist Energy Transfer LP wirklich wert?
Energy Transfer LP
ET · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 87 % über unserem Fair Value von 11,45 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (11,45 $ bis 29,50 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,67 $ – 21,54 $ · Fair‑Value‑Band 11,45 $ – 29,50 $ · der Kurs von 21,44 $ notiert über dem Fair Value von 11,45 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Energy Transfer LP (ET) notiert aktuell bei 21,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,45 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,69 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,14 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Transfer LP einen Umsatz von 92,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 70,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,45 $ (Bear Case) bis 29,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,44 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, ET ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,69 $) gegenüber Wachstums-DCF (6,14 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Energy Transfer LP bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energiebezogene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist im Bereich innerstaatlicher Transport und Lagerung tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Energy Transfer LP bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften energiebezogene Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist im Bereich innerstaatlicher Transport und Lagerung tätig. Zwischenstaatlicher Transport und Lagerung; Mittelstrom; Transport und Dienstleistungen für flüssiges Erdgas (NGL) und raffinierte Produkte; Rohöltransport und -dienstleistungen; Investition in Sunoco LP; Investition in USA Compression Partners, LP (USAC); und alle anderen Segmente. Das Unternehmen besitzt und betreibt Erdgastransportpipelines und Speicheranlagen; und etwa 12.200 Meilen innerstaatlicher Erdgastransportpipelines und 20.090 Meilen zwischenstaatlicher Erdgaspipelines. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Erdgas an Energieversorger, unabhängige Kraftwerke, lokale Vertriebs- und andere Marketingunternehmen sowie industrielle Endverbraucher. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Erdgassammelleitungen, Verarbeitungsanlagen sowie Aufbereitungs- und Konditionierungsanlagen; und Erdgassammel-, Komprimierungs-, Aufbereitungs-, Dehydrierungs- und Verarbeitungsanlagen sowie Ölpipelineanlagen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 5.700 Meilen an NGL-Pipelines; NGL-Fraktionierungs- und Lageranlagen; und andere NGL-Speicheranlagen und Terminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rohöltransport-, Terminal-, LKW-Transport-, Beschaffungs- und Marketingaktivitäten an. besitzt und betreibt rund 18.000 Meilen Rohöl-Haupt- und Sammelpipelines; und verkauft und vertreibt Kraftstoffe und andere Erdölprodukte unter den Marken Sunoco und EcoMaxx. Es bietet auch Erdgaskompression; Großhandel mit Strom; und Dienstleistungen zur Entfernung von Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff sowie die Verwaltung von Kohle- und Rohstoffgrundstücken; verkauft stehendes Holz; vermietet kohlebezogene Infrastruktureinrichtungen; und erhebt Lizenzgebühren für Öl und Gas.Das Unternehmen hieß früher Energy Transfer Equity, L.P. und änderte im Oktober 2018 seinen Namen in Energy Transfer LP. Energy Transfer LP wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Energy Transfer LP entwickelte sich von 67,4 Mrd. $ (FY2021) auf 82,6 Mrd. $ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,9 Mrd. $ (−2,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −12,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ET ist 87 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- This Popular Energy ETF Has a Hidden Cost—Own These 3 Dividend Stocks Instead
- Energy Transfer Is Quietly Becoming One of the Biggest Natural Gas Suppliers to AI Data Centers
- Is Energy Transfer’s US$5.9 Billion Gas Buildout Altering The Investment Case For ET?
- Energy Transfer vs. MPLX: Which Midstream Stock Has an Edge?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
Energy Transfer LP mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Energy Transfer LP (ET) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ET?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ET?
Wie hoch ist der Umsatz von Energy Transfer LP (ET)?
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