Targa Resources Inc (TRGP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 58,7 Mrd. $ · ISIN US87612G1013
Was ist Targa Resources Inc wirklich wert?
Targa Resources Inc
TRGP · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 269 % über unserem Fair Value von 79,61 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,75 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (58,43 $ bis 119,75 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 36,12 $ – 302,25 $ · Fair‑Value‑Band 58,43 $ – 119,75 $ · der Kurs von 293,54 $ notiert über dem Fair Value von 79,61 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Targa Resources Inc (TRGP) notiert aktuell bei 293,54 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 79,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 268,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 110,60 $ je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 293,54 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,58 $, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Targa Resources Inc einen Umsatz von 16,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 74,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 58,43 $ (Bear Case) bis 119,75 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 293,54 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TRGP ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,76 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (110,60 $) gegenüber Substanzwert (9,58 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Targa Resources Corp. besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio komplementärer inländischer Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sammeln und Verarbeiten sowie Logistik und Transport.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Targa Resources Corp. besitzt, betreibt, erwirbt und entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Portfolio komplementärer inländischer Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sammeln und Verarbeiten sowie Logistik und Transport. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung, Komprimierung, Aufbereitung, Verarbeitung, dem Transport und dem Verkauf von Erdgas; Lagerung, Fraktionierung, Behandlung, Transport und Verkauf von Erdgasflüssigkeiten (NGL) und NGL-Produkten, einschließlich Dienstleistungen für Flüssiggasexporteure; und Sammeln, Lagern, Umschlagen, Kaufen und Verkaufen von Rohöl. Es ist am Kauf und Weiterverkauf von NGL-Produkten beteiligt; und Verkauf von Propan sowie Bereitstellung damit verbundener Logistikdienstleistungen für Einzelhändler in mehreren Bundesstaaten, unabhängige Einzelhändler und andere Endverbraucher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NGL-Ausgleichsdienstleistungen an; und Transportdienstleistungen für Raffinerien und petrochemische Unternehmen in der Golfküstenregion sowie den Kauf, die Vermarktung und den Weiterverkauf von Erdgas. Das Unternehmen mietete und besaß außerdem Triebwagen, Traktoren, Saugwagen und NGL-Druckkähne. Targa Resources Corp. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Targa Resources Inc entwickelte sich von 17,4 Mrd. $ (FY2021) auf 17,1 Mrd. $ (FY2025), rund −0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,8 Mrd. $ (+125,6 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +8,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −14,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TRGP ist 269 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Targa Resources (TRGP) vs. ExxonMobil (XOM): Which Stock Is the Better Energy Bet?
- Targa Resources Extends Growth Runway With New Permian Projects, RBC Says
- Targa Resources Corp. Announces Addition of Experienced Industry Executive and Leadership Changes to Support Continued Long-Term Growth
- How Targa's ExxonMobil Deal Could Extend Its Permian Growth Runway
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
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Häufige Fragen
Ist Targa Resources Inc (TRGP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRGP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRGP?
Wie hoch ist der Umsatz von Targa Resources Inc (TRGP)?
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