Williams Companies Inc (WMB) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 89,7 Mrd. $ · ISIN US9694571004
Was ist Williams Companies Inc wirklich wert?
Williams Companies Inc
WMB · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 531 % über unserem Fair Value von 11,73 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +3,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,43 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,16 $ bis 17,43 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,00 $ – 78,82 $ · Fair‑Value‑Band 6,16 $ – 17,43 $ · der Kurs von 74,05 $ notiert über dem Fair Value von 11,73 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Williams Companies Inc (WMB) notiert aktuell bei 74,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,73 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 531,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 25,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 74,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 4,09 $, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Williams Companies Inc einen Umsatz von 12,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 23,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 29,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,16 $ (Bear Case) bis 17,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74,05 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, WMB ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1733 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (25,93 $) gegenüber DCF-Modelle (4,09 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).
Benachrichtige mich, wenn WMB den Fair Value erreicht
Leg WMB auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
The Williams Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West und Gas & NGL Marketing Services tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
The Williams Companies, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Energieinfrastrukturunternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West und Gas & NGL Marketing Services tätig. Das Segment Transmission, Power & Gulf umfasst die zwischenstaatlichen Erdgaspipelines Transco, NWP und Mountain West und die dazugehörigen Erdgasspeicheranlagen sowie die Erdgasgewinnung und -verarbeitung; und Anlagen zur Handhabung und zum Transport von Rohöl in der Golfküstenregion. Das Northeast G&P-Segment befasst sich mit Midstream-Sammel-, Verarbeitungs- und Fraktionierungsaktivitäten in der Marcellus Shale-Region, hauptsächlich in Pennsylvania und New York, sowie in der Utica Shale-Region im Osten von Ohio. Das Segment West besteht aus Gassammel-, Verarbeitungs- und Aufbereitungsbetrieben in der Rocky Mountain-Region von Colorado und Wyoming, der Barnett Shale-Region im nördlichen Zentrum von Texas, der Eagle Ford Shale-Region im Süden von Texas, der Haynesville Shale-Region im Nordwesten von Louisiana, der Mittelkontinent-Region, die das Anadarko- und Perm-Becken umfasst, und dem DJ-Becken in Colorado; und betreibt Anlagen zur Fraktionierung und Speicherung von flüssigem Erdgas (NGL) im Zentrum von Kansas in der Nähe von Conway. Das Segment Gas & NGL Marketing Services bietet Großhandelsmarketing, Handel, Lagerung und Transport von Erdgas für Erdgasversorger, Kommunen, Stromerzeuger und Produzenten; Vermögensverwaltungsdienste; und transportiert und vermarktet NGLs. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 32.000 Meilen Pipelines. Die Williams Companies, Inc. wurde 1908 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Williams Companies Inc entwickelte sich von 10,6 Mrd. $ (FY2021) auf 12,0 Mrd. $ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,6 Mrd. $ (+14,6 %/Jahr seit FY2021).
WMB ist 531 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Williams Companies(WMB) Strengthens its Natural Gas Growth Engine with Momentum Deal
- Williams Completes Acquisition of Momentum Midstream
- KMI vs. WMB: Which Natural Gas Dividend Comes Out on Top?
- The Williams Companies (WMB) Up 5.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
Williams Companies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Williams Companies Inc (WMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WMB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WMB?
Wie hoch ist der Umsatz von Williams Companies Inc (WMB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WMB?
Zahlt Williams Companies Inc eine Dividende?
Williams Companies Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Williams Companies Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.