TC Energy Corp (TRP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 70,1 Mrd. $ · ISIN CA87807B1076
Was ist TC Energy Corp wirklich wert?
TC Energy Corp
TRP · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 157 % über unserem Fair Value von 24,51 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von 47,12 $ auf 24,51 $ (−48,0 %) seit 14.07.2026. Aktienkurs −3,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24,51 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (22,95 $ bis 24,51 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 28,50 $ – 70,59 $ · Fair‑Value‑Band 22,95 $ – 24,51 $ · der Kurs von 62,88 $ notiert über dem Fair Value von 24,51 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
TC Energy Corp (TRP) notiert aktuell bei 62,88 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,51 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 156,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 48,23 $ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,88 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,62 $, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TC Energy Corp einen Umsatz von 15,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,95 $ (Bear Case) bis 24,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,88 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TRP ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0174 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (48,23 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,62 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TC Energy Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canadian Natural Gas Pipelines; US-amerikanische Erdgaspipelines; Mexiko-Erdgaspipelines; und Energie- und Energielösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TC Energy Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canadian Natural Gas Pipelines; US-amerikanische Erdgaspipelines; Mexiko-Erdgaspipelines; und Energie- und Energielösungen. Das Unternehmen baut und betreibt ein Netzwerk von 94.171 Kilometern Erdgaspipelines, das Erdgas von Versorgungsbecken zu lokalen Verteilungsunternehmen, Kraftwerken, Industrieanlagen, Verbindungsleitungen, LNG-Exportterminals und anderen Unternehmen transportiert. Es verfügt außerdem über regulierte Erdgasspeicher mit einer Gesamtgaskapazität von 532 Milliarden Kubikfuß. Darüber hinaus besitzt oder ist das Unternehmen an Stromerzeugungsanlagen mit rund 4.650 Megawatt beteiligt; und besitzt und betreibt etwa 118 Milliarden Kubikfuß an nicht regulierten Erdgasspeicheranlagen in Alberta, Ontario, Québec und New Brunswick. Das Unternehmen war früher als TransCanada Corporation bekannt und änderte im Mai 2019 seinen Namen in TC Energy Corporation. TC Energy Corporation wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TC Energy Corp entwickelte sich von 13,4 Mrd. $ (FY2021) auf 15,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. $ (+15,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TRP ist 157 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Will Stronger Operating Trends Amid Volatile Markets Change TC Energy's (TSX:TRP) Narrative?
- TC Energy (TSX:TRP) Could Be 13% Undervalued After Its Recent Share Price Slide
- TC Energy (TSX:TRP) Stock Stays Near Fair Value On Cash Flow Questions
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
| Venture Global, Inc VG | 13,72 $ | 14,00 $ | +2 % |
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Häufige Fragen
Ist TC Energy Corp (TRP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRP?
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Wie hoch ist der Umsatz von TC Energy Corp (TRP)?
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