TC Energy Corporation (TRP) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $70.1B
TC Energy Corporation
TRP · US
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 14.08.2026 aktualisiert, angepasst von $47.12 auf $24.51 (−48.0%) seit 14.07.2026. Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen ($22.95 bis $24.51), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $28.50 – $70.59 · Fair‑Value‑Band $22.95 – $24.51 · der Kurs von $63.14 notiert über dem Fair Value von $24.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
TC Energy Corporation (TRP) notiert aktuell bei $63.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TC Energy Corporation einen Umsatz von $15.5B bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $60.7B. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $22.95 (Bear Case) bis $24.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $63.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, TRP ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($48.23) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.62). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
TC Energy Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canadian Natural Gas Pipelines; US-amerikanische Erdgaspipelines; Mexiko-Erdgaspipelines; und Energie- und Energielösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TC Energy Corporation ist als Energieinfrastrukturunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Canadian Natural Gas Pipelines; US-amerikanische Erdgaspipelines; Mexiko-Erdgaspipelines; und Energie- und Energielösungen. Das Unternehmen baut und betreibt ein Netzwerk von 94.171 Kilometern Erdgaspipelines, das Erdgas von Versorgungsbecken zu lokalen Verteilungsunternehmen, Kraftwerken, Industrieanlagen, Verbindungsleitungen, LNG-Exportterminals und anderen Unternehmen transportiert. Es verfügt außerdem über regulierte Erdgasspeicher mit einer Gesamtgaskapazität von 532 Milliarden Kubikfuß. Darüber hinaus besitzt oder ist das Unternehmen an Stromerzeugungsanlagen mit rund 4.650 Megawatt beteiligt; und besitzt und betreibt etwa 118 Milliarden Kubikfuß an nicht regulierten Erdgasspeicheranlagen in Alberta, Ontario, Québec und New Brunswick. Das Unternehmen war früher als TransCanada Corporation bekannt und änderte im Mai 2019 seinen Namen in TC Energy Corporation. TC Energy Corporation wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TC Energy Corporation entwickelte sich von $13.4B (FY2021) auf $15.2B (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5B (+15.8%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TRP ist 61% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- TC Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Is TC Energy Stock Worth Buying as Growth Meets a Premium Valuation?
- Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Provides Unaudited Balance Sheet Information and Announces Its Net Asset Value and Asset Coverage
- TC Energy Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $51.44 | $35.83 | -30% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.70 | $11.73 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $37.92 | $24.74 | -35% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $31.73 | $10.92 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $20.95 | $11.45 | -45% |
| MPLX LP owns and MPLX | $59.94 | $36.42 | -39% |
| ONEOK, Inc OKE | $92.47 | $58.62 | -37% |
| Targa Resources Corp TRGP | $268.67 | $79.61 | -70% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $268.11 | $199.99 | -25% |
| Venture Global, Inc VG | $13.72 | $14.00 | +2% |
TC Energy Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist TC Energy Corporation (TRP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRP?
Wie hoch ist der Umsatz von TC Energy Corporation (TRP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRP?
Zahlt TC Energy Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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