Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V (VOLARA) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 17,1 Mrd. MXN (≈ 862 Mio. €) · ISIN MX01VO000009

Was ist Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,18 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,13 MXN – 45,81 MXN · Fair‑Value‑Band 2,72 MXN – 4,18 MXN · der Kurs von 11,34 MXN notiert über dem Fair Value von 3,46 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V (VOLARA) notiert aktuell bei 11,34 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,46 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 227,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 3,16 MXN je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,34 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,13 MXN, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V einen Umsatz von 3,1 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von −4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −47,6 %. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,72 MXN (Bear Case) bis 4,18 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,34 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, VOLARA ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,16 MXN) gegenüber Substanzwert (0,1500 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., über ihre Tochtergesellschaft Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. bietet Lufttransportdienste für Passagiere, Fracht und Post in Mexiko und international an. Das Unternehmen führt täglich etwa 550 Flüge auf Strecken durch, die 44 Städte in Mexiko, 22 Städte in den Vereinigten Staaten, 4 Städte in Mittelamerika und 2 Städte in Südamerika verbinden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reisebüros, Aktienverwaltungsfonds, Zahlungsfinanzierungen vor der Auslieferung, Flugzeugverwaltungsfonds und Treueprogramme sowie spezialisierte und luftfahrttechnische Dienstleistungen an. Das Unternehmen vermietet 151 Flugzeuge und 14 Ersatztriebwerke. Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V entwickelte sich von 45,1 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund −49,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −104 Mio. $.

VOLARA ist 228 % überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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