Ryanair Holdings plc (RYA) Fair Value & Analyse
Industrie · IE · Marktkap. 26,9 Mrd. € · ISIN IE00BYTBXV33
Was ist Ryanair Holdings plc wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 30,50 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 41,26 € auf 30,50 € (−26,1 %) seit 21.07.2026.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (21,68 € bis 49,61 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,78 € – 29,77 € · Fair‑Value‑Band 21,68 € – 49,61 € · der Kurs von 23,30 € notiert unter dem Fair Value von 30,50 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ryanair Holdings plc (RYA) notiert aktuell bei 23,30 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,50 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 51,62 € je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,30 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,50 €, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ryanair Holdings plc einen Umsatz von 15,5 Mrd. € bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. € aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,68 € (Bear Case) bis 49,61 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,30 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, RYA ist mit 31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6968 € je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (51,62 €) gegenüber Substanzwert (6,50 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ryanair Holdings plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linienflugdienste in Irland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ryanair Holdings plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Linienflugdienste in Irland, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Nebendienstleistungen an; betreibt andere Aktivitäten im Zusammenhang mit seinem Flugpassagierservice, einschließlich nicht-flugplanmäßiger und internetbezogener Dienstleistungen sowie des Bordverkaufs von Getränken, Lebensmitteln, Duty-Free-Artikeln und Waren; und vermarktet über seine Website und mobile App Autovermietungs-, Reiseversicherungs- und Unterkunftsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Passagier- und Flugzeugabfertigung, Ticketausstellung sowie Wartungs- und Reparaturdienste an. und vermarktet Parkplätze, Fast-Track, Flughafentransfers, Attraktionen und Aktivitäten auf seiner Website und mobilen App und verkauft Geschenkgutscheine. Ryanair Holdings plc wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Swords, Irland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ryanair Holdings plc entwickelte sich von 4,8 Mrd. € (FY2022) auf 15,5 Mrd. € (FY2026), rund +34,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,2 Mrd. €.
davon Umsatz gesamt +9,3 % · Rückkäufe/Verwässerung +2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RYA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Ryanair Holdings (ISE:RYA) Could Be 46% Undervalued After Fuel Cost Warning
- Ryanair (ISE:RYA) Stock May Trade At A Discount Despite Traffic Target Cuts
- Ryanair Warns Some Airlines Could Struggle with Jet Fuel Price Spike
- Update: Ryanair August Traffic Rises 6%; Cuts 2027 Traffic Target
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 110,60 $ | 175,62 $ | +59 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 38,73 $ | 14,76 $ | −62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 5,08 ¥ | 1,28 ¥ | −75 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
| China Eastern Airlines Corporation 600115 | 3,57 ¥ | 14,20 ¥ | +298 % |
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Häufige Fragen
Ist Ryanair Holdings plc (RYA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RYA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RYA?
Wie hoch ist der Umsatz von Ryanair Holdings plc (RYA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RYA?
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