China Eastern Airlines Corp Ltd (600115) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 80,8 Mrd. CNY (≈ 10,4 Mrd. €) · ISIN CNE000000TR0
Was ist China Eastern Airlines Corp Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 75 % unter unserem Fair Value von 14,20 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,89 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (9,89 ¥ bis 18,51 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,41 ¥ – 6,39 ¥ · Fair‑Value‑Band 9,89 ¥ – 18,51 ¥ · der Kurs von 3,49 ¥ notiert unter dem Fair Value von 14,20 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
China Eastern Airlines Corp Ltd (600115) notiert aktuell bei 3,49 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,20 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,20 ¥ je Aktie; damit liegen 7 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,49 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 3,02 ¥, und 5 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Eastern Airlines Corp Ltd einen Umsatz von 144 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 67,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,89 ¥ (Bear Case) bis 18,51 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,49 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, 600115 ist mit 307 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,20 ¥) gegenüber Substanzwert (1,15 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
China Eastern Airlines Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Zivilluftfahrtgeschäft in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aviation Operations und Other tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Eastern Airlines Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Zivilluftfahrtgeschäft in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aviation Operations und Other tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Flugpassagier-, Fracht-, Post- und Gepäcktransport sowie damit verbundene Dienstleistungen tätig. Allgemeine Luftfahrt; Flugzeugwartung; Herstellung und Wartung von Flugzeugausrüstung; Agenturgeschäft für in- und ausländische Fluggesellschaften; Import und Export von branchenbezogenen Materialien, Geräten und Technologien; Tourismusdienstleistungen; Hotelbetrieb; und andere Unternehmen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr. Es bietet auch Ingenieurdienstleistungen an; Flugzeugausbildung; Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Technologien und Produkte im Luftfahrtbereich; Investitions-, Leasing- und Beratungsdienstleistungen; E-Commerce- und Ticketing-Agentur; Mehrwert-Telekommunikation; und produziert und verkauft Luftfahrtgeschenke und andere allgemeine Handelswaren. Das Unternehmen betrieb eine Flotte von 826 Flugzeugen. China Eastern Airlines Corporation Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Eastern Airlines Corp Ltd entwickelte sich von 67,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 140 Mrd. CNY (FY2025), rund +20,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,6 Mrd. CNY.
600115 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Airbus Secures $17.8 Billion China Jet Orders Before Farnborough Air Show
- China's Big Three Airlines Trail Cathay by Nearly 50 Percentage Points
- China Eastern Airlines Extends Complimentary Wi-Fi to Entire Wide-body Fleet, Marking Milestone in In-flight Connectivity
- Airbus (ENXTPA:AIR) Lands Record Orders From SAS And China Eastern
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
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| Southwest Airlines Co LUV | 38,73 $ | 14,76 $ | −62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 5,08 ¥ | 1,28 ¥ | −75 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
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Häufige Fragen
Ist China Eastern Airlines Corp Ltd (600115) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600115?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600115?
Wie hoch ist der Umsatz von China Eastern Airlines Corp Ltd (600115)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600115?
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