Southwest Airlines Company (LUV) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 23,2 Mrd. $ · ISIN US8447411088
Was ist Southwest Airlines Company wirklich wert?
Southwest Airlines Company
LUV · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 70 % über unserem Fair Value von 22,85 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 05.09.2026 aktualisiert, angepasst von 14,76 $ auf 22,85 $ (+54,8 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −20,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (29,67 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,95 $ – 56,14 $ · Fair‑Value‑Band 17,80 $ – 29,67 $ · der Kurs von 38,73 $ notiert über dem Fair Value von 22,85 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Southwest Airlines Company (LUV) notiert aktuell bei 38,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,85 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,34 $ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,73 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,20 $, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southwest Airlines Company einen Umsatz von 28,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,80 $ (Bear Case) bis 29,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38,73 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 59 % Fair-Value-Potenzial, LUV ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5232 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,34 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,20 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Southwest Airlines Co. ist eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflugdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Southwest Airlines Co. ist eine Passagierfluggesellschaft, die Linienflugdienste in den Vereinigten Staaten und international anbietet. Es bietet auch das Treueprogramm Rapid Rewards; SWABIZ, ein Online-Buchungstool; und Bordunterhaltungsplattform, die Filme auf Abruf, Live- und On-Demand-Fernsehen, Flugtracker und zusätzliche kuratierte Inhalte sowie eine Auswahl an Premium-Snacks und Kaffee umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zusatzleistungen wie Einkäufe an Bord, Gepäckgebühren, EarlyBird-Check-in und Upgrade-Boarding sowie den Transport von Haustieren und unbegleiteten Minderjährigen an. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Gesamtflotte von 803 Boeing 737-Flugzeugen; und bediente 117 Ziele in 42 Bundesstaaten, dem District of Columbia und dem Commonwealth of Puerto Rico sowie zehn nahezu internationalen Ländern, darunter Mexiko, Jamaika, die Bahamas, Aruba, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Belize, Kuba, die Cayman-Inseln sowie die Turks- und Caicosinseln. Southwest Airlines Co. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Airlines Company entwickelte sich von 15,8 Mrd. $ (FY2021) auf 28,1 Mrd. $ (FY2025), rund +15,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 441 Mio. $ (−18,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LUV ist 70 % überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Southwest Airlines (LUV) is Reshaping Operations to Unlock Margin Growth
- Is Southwest (LUV) Quietly Redefining Its Investment Story With Earnings Beat, Liquidity Boost, New Directors?
- Southwest Airlines (LUV) Stock Looks Undervalued On Earnings While Returns Raise Questions
- Southwest Airlines (LUV), What Is Driving Fresh Attention Now?
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 110,60 $ | 175,62 $ | +59 % |
| Ryanair Holdings RYA | 25,47 € | 41,26 € | +62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 5,08 ¥ | 1,28 ¥ | −75 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
| China Eastern Airlines Corporation 600115 | 3,57 ¥ | 14,20 ¥ | +298 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von LUV?
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