China Southern Airlines Co Ltd Class A (600029) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 90,8 Mrd. CNY (≈ 11,7 Mrd. €) · ISIN CNE000001FG0
Was ist China Southern Airlines Co Ltd Class A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 217 % über unserem Fair Value von 1,59 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,28 ¥ auf 1,59 ¥ (+23,9 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −4,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,59 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,98 ¥ – 8,29 ¥ · Fair‑Value‑Band 0,9167 ¥ – 1,59 ¥ · der Kurs von 5,03 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,59 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 5 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
China Southern Airlines Co Ltd Class A (600029) notiert aktuell bei 5,03 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,59 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 217,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,59 ¥ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,03 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4500 ¥, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Southern Airlines Co Ltd Class A einen Umsatz von 187 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 65,4 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9167 ¥ (Bear Case) bis 1,59 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,03 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 59 % Fair-Value-Potenzial, 600029 ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1155 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,59 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (0,4500 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
China Southern Airlines Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugtransportdienste in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Fluggästen; Fracht; Post; Flugverpflegung; Hotel und Reisen; Leasing; und Internetdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
China Southern Airlines Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugtransportdienste in China, Hongkong, Macau, Taiwan und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrtbetrieb und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Fluggästen; Fracht; Post; Flugverpflegung; Hotel und Reisen; Leasing; und Internetdienste. Es bietet auch Online-Dienste an, darunter Sitzplatz- und Check-in-Dienste, Umbuchung/Erstattung, Flugstatus, vorausbezahltes Gepäck, Transferunterkünfte und Essensbuchung. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China. China Southern Airlines Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der China Southern Air Holding Company Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von China Southern Airlines Co Ltd Class A entwickelte sich von 102 Mrd. CNY (FY2021) auf 182 Mrd. CNY (FY2025), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 857 Mio. CNY.
600029 ist 217 % überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- China's Big Three Airlines Trail Cathay by Nearly 50 Percentage Points
- China Southern Airlines to lease Boeing 777-300 converted freighters
- Boeing (BA) Returns To China With Seven Plane Cargo Order From China Southern
- China Southern strikes landmark deal for Boeing cargo jets
Vergleichsgruppe
Airlines · 57 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 80,07 $ | 115,82 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 110,60 $ | 175,62 $ | +59 % |
| Ryanair Holdings RYA | 25,47 € | 41,26 € | +62 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 38,73 $ | 14,76 $ | −62 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 5.166 ₹ | 3.073 ₹ | −41 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7,09 SGD | 7,89 SGD | +11 % |
| Air China Limited 601111 | 5,94 ¥ | 7,16 ¥ | +21 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,50 $ | 106,79 $ | +103 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,99 € | 18,94 € | +137 % |
| China Eastern Airlines Corporation 600115 | 3,57 ¥ | 14,20 ¥ | +298 % |
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Häufige Fragen
Ist China Southern Airlines Co Ltd Class A (600029) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600029?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600029?
Wie hoch ist der Umsatz von China Southern Airlines Co Ltd Class A (600029)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600029?
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