UGI Corporation (UGI) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 7,7 Mrd. $ · ISIN US9026811052
Was ist UGI Corporation wirklich wert?
UGI Corporation
UGI · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 41 % über unserem Fair Value von 26,72 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21,42 $ bis 61,25 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,60 $ – 39,79 $ · Fair‑Value‑Band 21,42 $ – 61,25 $ · der Kurs von 37,80 $ notiert über dem Fair Value von 26,72 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
UGI Corporation (UGI) notiert aktuell bei 37,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,72 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 51,00 $ je Aktie; damit liegen 9 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,93 $, und 14 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UGI Corporation einen Umsatz von 7,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,42 $ (Bear Case) bis 61,25 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,80 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, UGI ist mit −29 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,25 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (51,00 $) gegenüber Substanzwert (14,93 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die UGI Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Vertrieb, Lagerung, Transport und Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die UGI Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Vertrieb, Lagerung, Transport und Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Versorgungsunternehmen, Midstream & Marketing, UGI International und AmeriGas Propane. Das Unternehmen vertreibt Propan an rund 801 Millionen Privat-, Gewerbe-/Industrie-, Kraftstoff-, Landwirtschafts- und Großhandelskunden. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggase (LPG) an Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschafts-, Großhandels- und Automobilkunden; und bietet Logistik-, Lager- und andere Dienstleistungen für LPG-Dritthändler an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Einzelhandelsverkauf von Erdgas, flüssigen Brennstoffen und Strom an rund 10.800 Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Darüber hinaus verteilt das Unternehmen Erdgas über sein etwa 12.700 Meilen langes Gasleitungssystem an etwa 694.000 Kunden in den Landkreisen Ost- und Zentral-Pennsylvania. und versorgt etwa 62.900 Kunden im Nordosten von Pennsylvania mit Strom über 2.700 Meilen lange Leitungen und 14 Umspannwerke. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen; Anlage zur Verflüssigung, Speicherung und Verdampfung von Erdgas; Propan-Lager- und Propan-Luft-Mischstationen; und Bahnumschlagterminals. Es verwaltet Erdgaspipeline- und Speicherverträge. entwickelt, besitzt und betreibt Pipelines, Sammelinfrastruktur und Gasspeicheranlagen. Die UGI Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von UGI Corporation entwickelte sich von 7,4 Mrd. $ (FY2021) auf 7,3 Mrd. $ (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 678 Mio. $ (−17,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +0,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
UGI ist 41 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- UGI Corp (UGI) Trades at Just 11x Earnings: Is It a Buy?
- SPH vs. UGI: Which Propane Stock Has More Fuel for Growth?
- UGI (UGI) Closed 9.4% Higher on a Reported KKR Bid. Does $42.50 Fully Value Its AI-Power Opportunity?
- Is UGI (UGI) Undervalued On Third Quarter Earnings And Its Dividend Update?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | 29,60 € | 31,58 € | +7 % |
| Atmos Energy Corporation ATO | 166,65 $ | 85,67 $ | −49 % |
| NiSource Inc NI | 40,96 $ | 28,59 $ | −30 % |
| Uniper SE UN0 | 47,45 € | 48,32 € | +2 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,31 HK$ | 4,79 HK$ | −34 % |
| GAIL (India) Limited GAIL | 171,10 ₹ | 130,21 ₹ | −24 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,67 € | 8,63 € | −1 % |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 654,05 ₹ | 101,36 ₹ | −85 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 17,51 ¥ | 25,71 ¥ | +47 % |
| Southwest Gas Holdings SWX | 88,69 $ | 70,67 $ | −20 % |
UGI Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist UGI Corporation (UGI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UGI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UGI?
Wie hoch ist der Umsatz von UGI Corporation (UGI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UGI?
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