Southwest Gas Holdings Inc (SWX) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 6,7 Mrd. $ · ISIN US8448951025
Was ist Southwest Gas Holdings Inc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 26 % über unserem Fair Value von 70,67 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (50,27 $ bis 98,46 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 48,21 $ – 93,37 $ · Fair‑Value‑Band 50,27 $ – 98,46 $ · der Kurs von 88,69 $ notiert über dem Fair Value von 70,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Southwest Gas Holdings Inc (SWX) notiert aktuell bei 88,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 70,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 89,08 $ je Aktie; damit liegen 4 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 88,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 15,49 $, und 11 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Southwest Gas Holdings Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 26,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 50,27 $ (Bear Case) bis 98,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 88,69 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SWX ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5572 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (89,08 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (15,49 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Southwest Gas Holdings, Inc. kauft, verteilt und transportiert über seine Tochtergesellschaft Southwest Gas Corporation Erdgas für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Arizona, Nevada und Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Tarifverkaufs- und Transportdienstleistungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Southwest Gas Holdings, Inc. kauft, verteilt und transportiert über seine Tochtergesellschaft Southwest Gas Corporation Erdgas für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden in Arizona, Nevada und Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Tarifverkaufs- und Transportdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Pipeline-Übertragungssystem, einschließlich einer LNG-Speicheranlage. Zum 31. Dezember 2025 betreute das Unternehmen rund 2.281.000 Kunden, davon 1.224.000 in Arizona, 849.000 in Nevada und 208.000 in Kalifornien. Southwest Gas Holdings, Inc. wurde 1931 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Southwest Gas Holdings Inc entwickelte sich von 3,7 Mrd. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund −14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 440 Mio. $ (+21,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SWX ist 26 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Southwest Gas Holdings (SWX) Fully Priced On Reaffirmed 2026 Guidance?
- OGS vs. SWX: Which Utility Stock Has Greater Investment Potential?
- Southwest Gas Holdings Inc's Dividend Analysis
- Southwest Gas (SWX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | 29,60 € | 31,58 € | +7 % |
| Atmos Energy Corporation ATO | 166,65 $ | 85,67 $ | −49 % |
| NiSource Inc NI | 40,96 $ | 28,59 $ | −30 % |
| Uniper SE UN0 | 47,45 € | 48,32 € | +2 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,31 HK$ | 4,79 HK$ | −34 % |
| GAIL (India) Limited GAIL | 171,10 ₹ | 130,21 ₹ | −24 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,67 € | 8,63 € | −1 % |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 654,05 ₹ | 101,36 ₹ | −85 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 17,51 ¥ | 25,71 ¥ | +47 % |
| UGI Corporation UGI | 38,01 $ | 26,72 $ | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Southwest Gas Holdings Inc (SWX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWX?
Wie hoch ist der Umsatz von Southwest Gas Holdings Inc (SWX)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWX?
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