Atmos Energy Corporation (ATO) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 29,7 Mrd. $ · ISIN US0495601058
Was ist Atmos Energy Corporation wirklich wert?
Atmos Energy Corporation
ATO · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 97 % über unserem Fair Value von 85,67 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (120,72 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (52,83 $ bis 120,72 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 77,07 $ – 191,21 $ · Fair‑Value‑Band 52,83 $ – 120,72 $ · der Kurs von 169,12 $ notiert über dem Fair Value von 85,67 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Atmos Energy Corporation (ATO) notiert aktuell bei 169,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,67 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 114,35 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 169,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 32,70 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atmos Energy Corporation einen Umsatz von 4,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 27,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 52,83 $ (Bear Case) bis 120,72 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 169,12 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, ATO ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,05 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (114,35 $) gegenüber Ökonomischer Gewinn (32,70 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Atmos Energy Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen regulierte Erdgasverteilung sowie Pipeline- und Speichergeschäfte in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertrieb sowie Pipeline und Lagerung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Atmos Energy Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen regulierte Erdgasverteilung sowie Pipeline- und Speichergeschäfte in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vertrieb sowie Pipeline und Lagerung. Das Segment Distribution ist an der regulierten Erdgasverteilung und den damit verbundenen Vertriebsaktivitäten in acht Bundesstaaten beteiligt. Dieses Segment verteilt Erdgas an rund 3,4 Millionen Privat-, Gewerbe-, Behörden- und Industriekunden; und besaß 76.000 Meilen unterirdischer Verteilungs- und Übertragungsleitungen. Das Segment Pipeline und Lagerung befasst sich mit dem Pipeline- und Speicherbetrieb. Dieses Segment transportiert Erdgas für Dritte und verwaltet fünf unterirdische Speicheranlagen in Texas; bietet für die Pipeline-Branche übliche Nebendienstleistungen an, darunter Parkvereinbarungen, Kreditvergabe und Lagerverkauf; und besaß 5.700 Meilen Gasübertragungsleitungen. Die Atmos Energy Corporation wurde 1906 gegründet und hat ihren Sitz in Dallas, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Atmos Energy Corporation entwickelte sich von 3,4 Mrd. $ (FY2021) auf 4,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (+15,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ATO ist 97 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Atmos Energy (ATO) Lost Its Investment Appeal
- Atmos (ATO) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Wall Street Analysts Predicting Atmos Energy Stock Will Climb or Sink?
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | 29,60 € | 31,58 € | +7 % |
| NiSource Inc NI | 40,96 $ | 28,59 $ | −30 % |
| Uniper SE UN0 | 47,45 € | 48,32 € | +2 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,31 HK$ | 4,79 HK$ | −34 % |
| GAIL (India) Limited GAIL | 171,10 ₹ | 130,21 ₹ | −24 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,67 € | 8,63 € | −1 % |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 654,05 ₹ | 101,36 ₹ | −85 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 17,51 ¥ | 25,71 ¥ | +47 % |
| UGI Corporation UGI | 38,01 $ | 26,72 $ | −30 % |
| Southwest Gas Holdings SWX | 88,69 $ | 70,67 $ | −20 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von ATO?
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