GAIL (India) Limited (GAIL) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. 1,1 Bio. ₹ (≈ 10,4 Mrd. €) · ISIN INE129A01019
Was ist GAIL (India) Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 33 % über unserem Fair Value von 130,21 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (111,25 ₹ bis 222,96 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 67,78 ₹ – 223,88 ₹ · Fair‑Value‑Band 111,25 ₹ – 222,96 ₹ · der Kurs von 173,40 ₹ notiert über dem Fair Value von 130,21 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
GAIL (India) Limited (GAIL) notiert aktuell bei 173,40 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 130,21 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 184,06 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 173,40 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 65,37 ₹, und 20 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GAIL (India) Limited einen Umsatz von 1,4 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 239 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 111,25 ₹ (Bear Case) bis 222,96 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 173,40 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, GAIL ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,59 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (184,06 ₹) gegenüber Wachstums-DCF (65,37 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
GAIL (India) Limited ist als Erdgasverarbeitungs- und -verteilungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragungsdienste, Erdgasvermarktung, Petrochemie, Flüssiggas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe sowie Sonstige tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
GAIL (India) Limited ist als Erdgasverarbeitungs- und -verteilungsunternehmen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragungsdienste, Erdgasvermarktung, Petrochemie, Flüssiggas und andere flüssige Kohlenwasserstoffe sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen ist an der Übertragung und Vermarktung von Erdgas über Pipelines in die Energie-, Düngemittel-, Industrie-, Automobil-, Petrochemie-, Haushalts- und Gewerbebranche beteiligt. Explorations- und Produktionsaktivitäten; und Vermarktung von komprimiertem Biogas, Stadtgas und Biokraftstoffen. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen Flüssiggas (LPG), Propan, Pentan, Naphtha, gemischtes Heizöl, Ethylen, Propylen und Polypropylen. und produziert Petrochemikalien wie hochdichtes und lineares Polyethylen niedriger Dichte unter den Marken G-Lex und G-Lene. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Wind- und Solarstrom. GAIL (India) Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GAIL (India) Limited entwickelte sich von 928 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,4 Bio. ₹ (FY2026), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 75,8 Mrd. ₹ (−11,3 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GAIL ist 33 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- GAIL (India) Ltd (GAILF) (Q1 FY2027) Earnings Call Highlights: Record Profit Surge on LPG ...
- India's GAIL seeks 5-to-10-year LNG deal, sources say
- Gail India extends gas purchase agreement with Oil India for 15 years
- GAIL India's Dabhol LNG terminal goes all-weather with first monsoon cargo
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | 29,60 € | 31,58 € | +7 % |
| Atmos Energy Corporation ATO | 166,65 $ | 85,67 $ | −49 % |
| NiSource Inc NI | 40,96 $ | 28,59 $ | −30 % |
| Uniper SE UN0 | 47,45 € | 48,32 € | +2 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,31 HK$ | 4,79 HK$ | −34 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,67 € | 8,63 € | −1 % |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 654,05 ₹ | 101,36 ₹ | −85 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 17,51 ¥ | 25,71 ¥ | +47 % |
| UGI Corporation UGI | 38,01 $ | 26,72 $ | −30 % |
| Southwest Gas Holdings SWX | 88,69 $ | 70,67 $ | −20 % |
GAIL (India) Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist GAIL (India) Limited (GAIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GAIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GAIL?
Wie hoch ist der Umsatz von GAIL (India) Limited (GAIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GAIL?
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