NiSource Inc (NI) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $22.5B
NiSource Inc
NI · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −9.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($37.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($20.01 bis $37.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $20.40 – $49.08 · Fair‑Value‑Band $20.01 – $37.17 · der Kurs von $42.08 notiert über dem Fair Value von $28.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
NiSource Inc (NI) notiert aktuell bei $42.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NiSource Inc einen Umsatz von $6.8B bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $16.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.01 (Bear Case) bis $37.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $42.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, NI ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($31.21) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($6.38). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NiSource Inc., eine Energieholdinggesellschaft, ist in den Vereinigten Staaten als reguliertes Erdgas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Columbia Operations und NIPSCO Operations.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NiSource Inc., eine Energieholdinggesellschaft, ist in den Vereinigten Staaten als reguliertes Erdgas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Columbia Operations und NIPSCO Operations. Das Unternehmen beliefert Privat-, Gewerbe- und Industriekunden mit Erdgas über eine etwa 37.300 Meilen lange Hauptverteilungsleitung und die damit verbundenen individuellen Kundendienstleitungen. und 310 Meilen Hauptübertragungspipeline in Ohio, Pennsylvania, Virginia, Kentucky und Maryland. Darüber hinaus erzeugt, überträgt und verteilt das Unternehmen Strom an etwa 0,5 Millionen Kunden in verschiedenen Landkreisen im nördlichen Teil von Indiana und betreibt außerdem Strom- und Übertragungsgroßhandelstransaktionen. Das Unternehmen besitzt und betreibt Kraftwerke für Kraftwerkskohle in Wheatfield und Michigan City. GuD-Gasturbine in West Terre Haute; Erdgaserzeugungsanlagen in Wheatfield; Wasserkraftwerke in Carroll County und White County; Windkraftanlagen in White County; und Solarkraftwerke in Sullivan County, Gibson County, Jasper County und White County. Das Unternehmen war früher als NIPSCO Industries, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 1999 in NiSource Inc.. NiSource Inc. wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Merrillville, Indiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NiSource Inc entwickelte sich von $4.9B (FY2021) auf $6.6B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $930M (+12.3%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.3 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
NI ist 32% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- The Bull Case For NiSource (NI) Could Change Following Q2 Profit Drop Despite Higher Revenue
- NiSource (NI) Reports Mixed Q2 Results, Is It Still 15% Below Fair Value?
- NiSource Q2 Earnings Call Highlights
- NiSource Inc (NI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Reaffirms Guidance Amid Data Center ...
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | €28.94 | €31.58 | +9% |
| Atmos Energy Corporation ATO | $169.59 | $85.67 | -49% |
| Uniper SE UN0 | €47.45 | €48.32 | +2% |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | HK$6.76 | HK$4.79 | -29% |
| GAIL (India) Limited GAIL | ₹177.95 | ₹130.21 | -27% |
| Adani Total Gas Limited ATGL | ₹660.35 | ₹101.36 | -85% |
| ENN Natural Gas Co 600803 | ¥17.32 | ¥25.71 | +48% |
| ENN Energy Holdings 2688 | HK$47.16 | HK$107.98 | +129% |
| China Suntien Green Energy Corporation 600956 | ¥7.26 | ¥7.37 | +2% |
| China Resources Gas Group 1193 | HK$15.86 | HK$28.25 | +78% |
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Häufige Fragen
Ist NiSource Inc (NI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NI?
Wie hoch ist der Umsatz von NiSource Inc (NI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NI?
Zahlt NiSource Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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