Sembcorp Industries Ltd (U96) Fair Value & Analyse

Versorger · SG · Marktkap. 10.6B SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 4.89 SGD (Bear) bis 8.14 SGD (Bull), Basis 5.22 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.55 SGD – 7.55 SGD · Fair‑Value‑Band 4.89 SGD – 8.14 SGD · der Kurs von 5.83 SGD notiert über dem Fair Value von 5.22 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sembcorp Industries Ltd (U96) notiert aktuell bei 5.83 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.22 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sembcorp Industries Ltd einen Umsatz von 5.8B SGD bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.8B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.89 SGD (Bear Case) bis 8.14 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.83 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, U96 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (8.78 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.6900 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sembcorp Industries Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung industrieller und städtischer Lösungen in Singapur, China, Indien, Vietnam, Großbritannien, Oman, dem übrigen Nahen Osten und dem übrigen Asien sowie international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sembcorp Industries Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung industrieller und städtischer Lösungen in Singapur, China, Indien, Vietnam, Großbritannien, Oman, dem übrigen Nahen Osten und dem übrigen Asien sowie international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Gas und verwandte Dienstleistungen, erneuerbare Energien, integrierte städtische Lösungen, Dekarbonisierungslösungen sowie andere Geschäfte und Unternehmen. Das Segment Gas und zugehörige Dienstleistungen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Energiemolekülen, einschließlich Erdgas, Dampf und Strom aus verschiedenen fossilen Brennstoffen, wie z. B. Erdgas; und Wasserprodukte. Das Segment Erneuerbare Energien bietet Strom aus Solar- und Windressourcen und Energiespeicherlösungen sowie Systemdienstleistungen, die die Integration erneuerbarer Energien in das Netz unterstützen. Dieses Segment umfasst auch die Entwicklung und Bereitstellung von Installation, Betrieb und Wartung von Solar-, Wind- und Energiespeicheranlagen. Das Segment „Integrated Urban Solutions“ entwickelt groß angelegte integrierte städtische und integrierte Townships wie Industrieparks, Gewerbe-, Gewerbe- und Wohnflächen sowie die Produktion und Rückgewinnung von Wasser und industrieller Abwasserbehandlung sowie Lösungen für die Abfallentsorgung und die Abfallverwertung. Das Segment Decarbonisation Solutions handelt mit Umweltattributen, grünem Wasserstoff und Ammoniak sowie Strom und ist außerdem im Geschäft mit der Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung tätig. Das Segment „Andere Unternehmen und Unternehmen“ befasst sich mit Bau- und Münzaktivitäten; sowie Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher Minaret Limited und änderte im Juli 1998 seinen Namen in Sembcorp Industries Ltd. Sembcorp Industries Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sembcorp Industries Ltd entwickelte sich von 7.8B SGD (FY2021) auf 5.8B SGD (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 984M SGD (+37.0%/Jahr seit FY2021).

U96 ist 10% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.