TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,7 Bio. ₹ (≈ 15,6 Mrd. €) · ISIN INE494B01023

Was ist TVS Motor Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.748 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 491,25 ₹ – 4.466 ₹ · Fair‑Value‑Band 994,82 ₹ – 1.748 ₹ · der Kurs von 4.133 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.398 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TVS Motor Company Limited (TVSMOTOR) notiert aktuell bei 4.133 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.398 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.678 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.133 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 206,48 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TVS Motor Company Limited einen Umsatz von 561 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 283 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 994,82 ₹ (Bear Case) bis 1.748 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.133 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, TVSMOTOR ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 22,33 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.678 ₹) gegenüber Substanzwert (134,92 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TVS Motor Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und -komponenten, Ersatzteilen und Zubehör in Indien und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobilfahrzeuge und -teile sowie damit verbundene Investitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TVS Motor Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und -komponenten, Ersatzteilen und Zubehör in Indien und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobilfahrzeuge und -teile sowie damit verbundene Investitionen tätig. und Investitionen in den Segmenten Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Motorräder unter den Markennamen Apache RTR, Apache RR, Ronin, Raider, Radeon, StaR City+ und Sport an; Roller der Marken Jupiter, Jupiter 1255, Ntorq und Zest 110; Elektrofahrzeuge der Marken TVS X und iQUBE; Mopeds der Marke XL 100; und Dreiräder unter dem Markennamen TVS King. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Bikes der Marken Cilo, Simpel und Allegro an. E-Lastenräder und Zubehör; Elektromobilität, Predictive Analytics und industrielle IoT-Lösungen; und Finanzierungsdienstleistungen für Zweiräder. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Beschaffung, Aufarbeitung und dem Einzelhandel von gebrauchten Mehrmarken-Zweiradmotorrädern und -rollern; und Entwicklung, Design, Herstellung, Verkauf und Vertrieb von High-Tech-Produkten und Komponenten im Bereich der persönlichen E-Mobilität. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. TVS Motor Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von TVS Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TVS Motor Company Limited entwickelte sich von 244 Mrd. ₹ (FY2022) auf 561 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 30,2 Mrd. ₹ (+41,3 %/Jahr seit FY2022).

TVSMOTOR ist 196 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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