TVS Motor Company (TVSMOTOR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.7T

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,748). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹491.25 – ₹4,466 · Fair‑Value‑Band ₹994.82 – ₹1,748 · der Kurs von ₹4,307 notiert über dem Fair Value von ₹1,398. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TVS Motor Company (TVSMOTOR) notiert aktuell bei ₹4,307, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,398 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TVS Motor Company einen Umsatz von ₹561B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹283B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹994.82 (Bear Case) bis ₹1,748 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,307 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TVSMOTOR ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,678) gegenüber Substanzwert (₹134.92). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TVS Motor Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und -komponenten, Ersatzteilen und Zubehör in Indien und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobilfahrzeuge und -teile sowie damit verbundene Investitionen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TVS Motor Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Kraftfahrzeugen und -komponenten, Ersatzteilen und Zubehör in Indien und Südafrika. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automobilfahrzeuge und -teile sowie damit verbundene Investitionen tätig. und Investitionen in den Segmenten Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Motorräder unter den Markennamen Apache RTR, Apache RR, Ronin, Raider, Radeon, StaR City+ und Sport an; Roller der Marken Jupiter, Jupiter 1255, Ntorq und Zest 110; Elektrofahrzeuge der Marken TVS X und iQUBE; Mopeds der Marke XL 100; und Dreiräder unter dem Markennamen TVS King. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Bikes der Marken Cilo, Simpel und Allegro an. E-Lastenräder und Zubehör; Elektromobilität, Predictive Analytics und industrielle IoT-Lösungen; und Finanzierungsdienstleistungen für Zweiräder. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Beschaffung, Aufarbeitung und dem Einzelhandel von gebrauchten Mehrmarken-Zweiradmotorrädern und -rollern; und Entwicklung, Design, Herstellung, Verkauf und Vertrieb von High-Tech-Produkten und Komponenten im Bereich der persönlichen E-Mobilität. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. TVS Motor Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von TVS Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TVS Motor Company entwickelte sich von ₹244B (FY2022) auf ₹561B (FY2026), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹30.2B (+41.3%/Jahr seit FY2022).

TVSMOTOR ist 68% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.