Topaz Energy Corp (TPZ) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. C$4.8B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$12.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$10.92 – C$33.18 · Fair‑Value‑Band C$8.45 – C$12.69 · der Kurs von C$30.48 notiert über dem Fair Value von C$9.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Topaz Energy Corp (TPZ) notiert aktuell bei C$30.48, während unser modellbasierter Fair Value bei C$9.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Topaz Energy Corp einen Umsatz von C$154M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt C$570M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.45 (Bear Case) bis C$12.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$30.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, TPZ ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$38.44) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$4.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Topaz Energy Corp. ist als Lizenz- und Infrastrukturenergieunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lizenzgebührenproduktion und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen hält Lizenzbeteiligungen an bebauten und unbebauten Grundstücken mit einer Bruttofläche von etwa 9 Millionen Acres.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Topaz Energy Corp. ist als Lizenz- und Infrastrukturenergieunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lizenzgebührenproduktion und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen hält Lizenzbeteiligungen an bebauten und unbebauten Grundstücken mit einer Bruttofläche von etwa 9 Millionen Acres. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Erdgasaufbereitungsanlagen beteiligt; und zugehörige Rohöl- und Kondensathandhabungsanlagen sowie Wassermanagement-Infrastruktur. Das Unternehmen war früher als Exshaw Oil Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2019 in Topaz Energy Corp.. Topaz Energy Corp. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Topaz Energy Corp entwickelte sich von C$212M (FY2021) auf C$325M (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$129M (+47.0%/Jahr seit FY2021).
TPZ ist 70% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Topaz Energy Corp (TPZEF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Liquids Production and ...
- Topaz Energy Misses Q2 Estimates, Raises 2026 Royalty Production Outlook
- TOPAZ ANNOUNCES SECOND QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS, TUCK-IN ACQUISITION AND GUIDANCE INCREASE
- TOPAZ ENERGY CORP. ANNOUNCES RESULTS OF ITS ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $51.44 | $35.83 | -30% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.70 | $11.73 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $37.92 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$88.72 | C$24.53 | -72% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $31.73 | $10.92 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $20.95 | $11.45 | -45% |
| MPLX LP owns and MPLX | $59.94 | $36.42 | -39% |
| ONEOK, Inc OKE | $92.47 | $58.62 | -37% |
| Targa Resources Corp TRGP | $268.67 | $79.61 | -70% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $268.11 | $199.99 | -25% |
Topaz Energy Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Topaz Energy Corp (TPZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TPZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Topaz Energy Corp (TPZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TPZ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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