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TPZ.TO (TPZ) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. 4,9 Mrd. C$ (≈ 3,1 Mrd. €) · ISIN CA89055A2039

Was ist TPZ.TO wirklich wert?

TT TPZ.TO TPZ · TO
Kurs31,89 C$
Fair Value9,21 C$
Potenzial−71,1 %
Qualität67/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 246 % über unserem Fair Value von 9,21 C$.

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Stärken

✓Solide profitabel · 15,1 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +26,6 %/J)
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 63/100

Zum Einordnen

·4,23 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 8,45 C$ – 12,68 C$

Fair Value Stand: 29.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +2,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,68 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

33,18 C$ 11,00 C$ Fair Value 9,21 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,00 C$ – 33,18 C$ · Fair‑Value‑Band 8,45 C$ – 12,68 C$ · der Kurs von 31,89 C$ notiert über dem Fair Value von 9,21 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

TPZ.TO (TPZ) notiert aktuell bei 31,89 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,21 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 246,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 38,43 C$ je Aktie; damit liegen 3 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,89 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 4,64 C$, und 19 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TPZ.TO einen Umsatz von 154 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 15,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 570 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,45 C$ (Bear Case) bis 12,68 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 31,89 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TPZ ist mit −71 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 20,88 C$ 40,99 C$ 75,49 C$ 76
Residualeinkommen 8,15 C$ 8,77 C$ 10,12 C$ 76
Wachstums-DCF 20,52 C$ 38,43 C$ 67,76 C$ 75
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 20,88 C$ 40,99 C$ 75,49 C$ 76
Owner Earnings 17,26 C$ 34,41 C$ 63,83 C$ 73
5J-Umsatz-Exit 5,56 C$ 8,45 C$ 11,67 C$ 73
5J-EBITDA-Exit 9,81 C$ 17,37 C$ 26,52 C$ 74
5J-KGV-Exit 9,81 C$ 17,38 C$ 25,83 C$ 70
10J-Umsatz-Exit 10,58 C$ 15,17 C$ 21,04 C$ 67
10J-EBITDA-Exit 13,41 C$ 21,62 C$ 33,41 C$ 67
10J-KGV-Exit 13,41 C$ 21,63 C$ 32,83 C$ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,65 C$ 27,88 C$ 38,45 C$ 64
Lynch-Fair-Value 7,51 C$ 10,72 C$ 13,94 C$ 61
PEG = 1,0 7,51 C$ 10,72 C$ 13,94 C$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,50 C$ 4,64 C$ 5,62 C$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,73 C$ 11,64 C$ 14,55 C$ 63
KUV-Multiple 1,89 C$ 2,52 C$ 3,15 C$ 58
KBV-Multiple 10,60 C$ 14,13 C$ 17,67 C$ 55
EV/EBIT 4,30 C$ 6,95 C$ 9,61 C$ 64
EV/EBITDA 5,04 C$ 7,94 C$ 10,85 C$ 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,91 C$ 6,58 C$ 9,82 C$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 20,52 C$ 38,43 C$ 67,76 C$ 75
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,15 C$ 8,77 C$ 10,12 C$ 76
ROIC-Compounder 3,50 C$ 4,64 C$ 5,62 C$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 9,51 C$ 13,58 C$ 17,65 C$ 67

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (38,43 C$) gegenüber Ökonomischer Gewinn (4,64 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 36,7
KUV 14,5 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,8700 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 36,7
Dividendenrendite 4,2 % Ausschüttung 155 %
Nettomarge 39,6 % FY2025
Eigenkapitalrendite 8,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 52,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 154 Mio. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +2,6 % 3J ⌀ −4,2 %
Gewinnwachstum (J/J) +22,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 303 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 570 Mio. C$ FY2025 · ≈ 1,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 77
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 67
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Topaz Energy Corp. ist als Lizenz- und Infrastrukturenergieunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lizenzgebührenproduktion und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen hält Lizenzbeteiligungen an bebauten und unbebauten Grundstücken mit einer Bruttofläche von etwa 9 Millionen Acres.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Topaz Energy Corp. ist als Lizenz- und Infrastrukturenergieunternehmen in Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lizenzgebührenproduktion und Infrastruktur tätig. Das Unternehmen hält Lizenzbeteiligungen an bebauten und unbebauten Grundstücken mit einer Bruttofläche von etwa 9 Millionen Acres. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb von Erdgasaufbereitungsanlagen beteiligt; und zugehörige Rohöl- und Kondensathandhabungsanlagen sowie Wassermanagement-Infrastruktur. Das Unternehmen war früher als Exshaw Oil Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2019 in Topaz Energy Corp.. Topaz Energy Corp. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TPZ.TO entwickelte sich von 212 Mio. C$ (FY2021) auf 325 Mio. C$ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 129 Mio. C$ (+47,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
325 Mio. C$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+102,1 % (97,9 + 4,2)
Umsatz +11,3 %/Jahr
FY21 212 Mio. C$
FY22 370 Mio. C$
FY23 321 Mio. C$
FY24 312 Mio. C$
FY25 325 Mio. C$
Nettoergebnis +47,0 %/Jahr
FY21 27,6 Mio. C$
FY22 99,4 Mio. C$
FY23 47,6 Mio. C$
FY24 46,4 Mio. C$
FY25 129 Mio. C$

TPZ ist 246 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TPZ.TO · Fair Value
9,21 C$ −246%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TPZ.TO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TPZ

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 89 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −71 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 68 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 37 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 4,2 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,38× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36,7× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 2,35× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 23,18× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 11,8× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 12,4× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 44
VERGANGENHEIT33 · Sektor 42
GESUNDHEIT81 · Sektor 54
DIVIDENDE85 · Sektor 80

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB 50,72 $ 35,83 $ −29 %
The Williams Companies, Inc WMB 74,05 $ 11,73 $ −84 %
Enterprise Products Partners L.P. EPD 39,02 $ 20,94 $ −46 %
TC Energy Corporation TRP 88,72 C$ 24,53 C$ −72 %
Kinder Morgan, Inc KMI 31,60 $ 10,92 $ −65 %
Energy Transfer LP, ET 21,31 $ 11,45 $ −46 %
MPLX LP owns and MPLX 59,25 $ 36,42 $ −39 %
ONEOK, Inc OKE 95,69 $ 58,62 $ −39 %
Targa Resources Corp TRGP 286,91 $ 79,61 $ −72 %
Cheniere Energy, Inc LNG 280,80 $ 199,99 $ −29 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist TPZ.TO (TPZ) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,21 C$ gegenüber einem Kurs von 31,89 C$, rund −71 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TPZ?
Unser modellbasierter Fair Value für TPZ.TO liegt bei 9,21 C$ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 31,89 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPZ?
TPZ.TO hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von TPZ.TO (TPZ)?
TPZ.TO weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 154 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TPZ?
Die Nettomarge von TPZ.TO liegt bei rund 15,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 15,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt TPZ.TO eine Dividende?
TPZ.TO weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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