Teekay Tankers Ltd (TNK) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 2,4 Mrd. $ · ISIN BMG8726X1065
Was ist Teekay Tankers Ltd wirklich wert?
Teekay Tankers Ltd
TNK · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 97,48 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +19,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,95 $ – 92,01 $ · Fair‑Value‑Band 79,55 $ – 129,09 $ · der Kurs von 91,83 $ notiert unter dem Fair Value von 97,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Teekay Tankers Ltd (TNK) notiert aktuell bei 91,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 97,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 153,31 $ je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 91,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 45,61 $, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teekay Tankers Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 42,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 776 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 79,55 $ (Bear Case) bis 129,09 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91,83 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 130 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TNK ist mit 6 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (153,31 $) gegenüber Substanzwert (45,61 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste. Es bietet Reise- und Zeitcharterdienste an; Offshore-Schiff-zu-Schiff-Transfer von Waren, hauptsächlich Rohöl und raffinierten Ölprodukten; und kommerzielle und technische Managementdienstleistungen für Tanker. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsmanagement, Beschaffung und Ausrüstungsvermietung tätig. Es beliefert Energie- und Versorgungsunternehmen, Ölhändler, Ölverbraucher und Hersteller von Erdölprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Unternehmen, die auf den Seetransport angewiesen sind. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Teekay Tankers Ltd entwickelte sich von 542 Mio. $ (FY2021) auf 952 Mio. $ (FY2025), rund +15,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 351 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +12,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TNK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Teekay Tankers Ltd (TNK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TNK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TNK?
Wie hoch ist der Umsatz von Teekay Tankers Ltd (TNK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TNK?
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