Teekay Tankers Ltd (TNK) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $2.4B
Teekay Tankers Ltd
TNK · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +15.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von $79.55 (Bear) bis $129.09 (Bull), Basis $97.48. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8.95 – $83.54 · Fair‑Value‑Band $79.55 – $129.09 · der Kurs von $83.54 notiert unter dem Fair Value von $97.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Teekay Tankers Ltd (TNK) notiert aktuell bei $83.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $97.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teekay Tankers Ltd einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 42.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $776M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $79.55 (Bear Case) bis $129.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, TNK ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($153.31) gegenüber Substanzwert ($45.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste. Es bietet Reise- und Zeitcharterdienste an; Offshore-Schiff-zu-Schiff-Transfer von Waren, hauptsächlich Rohöl und raffinierten Ölprodukten; und kommerzielle und technische Managementdienstleistungen für Tanker. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsmanagement, Beschaffung und Ausrüstungsvermietung tätig. Es beliefert Energie- und Versorgungsunternehmen, Ölhändler, Ölverbraucher und Hersteller von Erdölprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Unternehmen, die auf den Seetransport angewiesen sind. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Teekay Tankers Ltd entwickelte sich von $542M (FY2021) auf $952M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $351M.
davon Umsatz gesamt +12.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −8.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TNK beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Teekay Tankers Ltd's Dividend Analysis
- Teekay Tankers (TNK) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Should Value Investors Buy TEEKAY TANK LTD (TNK) Stock?
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | $51.44 | $35.83 | -30% |
| The Williams Companies, Inc WMB | $73.70 | $11.73 | -84% |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | $37.92 | $24.74 | -35% |
| TC Energy Corporation TRP | C$88.72 | C$24.53 | -72% |
| Kinder Morgan, Inc KMI | $31.73 | $10.92 | -66% |
| Energy Transfer LP, ET | $20.95 | $11.45 | -45% |
| MPLX LP owns and MPLX | $59.94 | $36.42 | -39% |
| ONEOK, Inc OKE | $92.47 | $58.62 | -37% |
| Targa Resources Corp TRGP | $268.67 | $79.61 | -70% |
| Cheniere Energy, Inc LNG | $268.11 | $199.99 | -25% |
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Häufige Fragen
Ist Teekay Tankers Ltd (TNK) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TNK?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TNK?
Wie hoch ist der Umsatz von Teekay Tankers Ltd (TNK)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TNK?
Zahlt Teekay Tankers Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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