Tata Motors Limited (TMCV) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 1,6 Bio. ₹ (≈ 14,2 Mrd. €) · ISIN INE1TAE01010
Was ist Tata Motors Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 328 % über unserem Fair Value von 106,97 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 28.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 28.08.2026 aktualisiert, angepasst von 181,02 ₹ auf 106,97 ₹ (−40,9 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (133,71 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (10 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne 314,05 ₹ – 499,66 ₹ · Fair‑Value‑Band 80,22 ₹ – 133,71 ₹ · der Kurs von 458,20 ₹ notiert über dem Fair Value von 106,97 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.08.2026.
Analyse
Tata Motors Limited (TMCV) notiert aktuell bei 458,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 106,97 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 328,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 370,40 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 458,20 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,17 ₹, und 11 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Motors Limited einen Umsatz von 850 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 3,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 21,6 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,22 ₹ (Bear Case) bis 133,71 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 458,20 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, TMCV ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,82 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (370,40 ₹) gegenüber Substanzwert (23,17 ₹). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 28.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tata Motors Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Nutzfahrzeugen. Es bietet Nutzfahrzeuge, Pick-ups, Lastwagen und Busse. Das Unternehmen ist in Indien und Südkorea tätig und verfügt über internationale Präsenz in Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Südostasien und den SAARC-Ländern.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tata Motors Limited beschäftigt sich mit der Herstellung von Nutzfahrzeugen. Es bietet Nutzfahrzeuge, Pick-ups, Lastwagen und Busse. Das Unternehmen ist in Indien und Südkorea tätig und verfügt über internationale Präsenz in Afrika, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Südostasien und den SAARC-Ländern. Das Unternehmen war früher als TML Commercial Vehicles Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in Tata Motors Limited. Tata Motors Limited wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2024 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tata Motors Limited entwickelte sich von 4,3 Bio. ₹ (FY2024) auf 839 Mrd. ₹ (FY2026), rund −55,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 30,3 Mrd. ₹ (−69,3 %/Jahr seit FY2024).
TMCV ist 328 % überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Tata Group targets $100bn automotive revenue by 2031
- Tata Motors eyes top-four CV slot via Iveco deal
Vergleichsgruppe
Auto Manufacturers · 115 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 28.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation TM | 191,84 $ | 247,83 $ | +29 % |
| BYD Company 81211 | 76,90 HK$ | 48,59 HK$ | −37 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 418.500 KRW | 567.393 KRW | +36 % |
| Ferrari N.V RACE | 355,50 € | 167,67 € | −53 % |
| General Motors Company GM | 86,27 $ | 52,69 $ | −39 % |
| Ford Motor Company F | 13,88 $ | 11,51 $ | −17 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 46,95 € | 106,16 € | +126 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | 43,91 € | 17,34 € | −61 % |
| Maruti Suzuki India Limited MARUTI | 12.694 ₹ | 8.236 ₹ | −35 % |
| Volkswagen AG VOW3 | 77,42 € | 248,34 € | +221 % |
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Häufige Fragen
Ist Tata Motors Limited (TMCV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TMCV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TMCV?
Wie hoch ist der Umsatz von Tata Motors Limited (TMCV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TMCV?
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