Grupo Supervielle SA (SUPV) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 955 Mio. $ · ISIN US40054A1088

Was ist Grupo Supervielle SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,05 $ bis 8,74 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,20 $ – 18,91 $ · Fair‑Value‑Band 3,05 $ – 8,74 $ · der Kurs von 8,78 $ notiert über dem Fair Value von 5,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Grupo Supervielle SA (SUPV) notiert aktuell bei 8,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −7,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 549 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,05 $ (Bear Case) bis 8,74 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,78 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, SUPV ist mit −33 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Supervielle S.A., eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen, bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Argentinien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personal & Business Banking, Corporate Banking, Bank Treasury, Versicherungen sowie Asset Management und andere Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Supervielle S.A., eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen, bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen in Argentinien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personal & Business Banking, Corporate Banking, Bank Treasury, Versicherungen sowie Asset Management und andere Dienstleistungen tätig. Es bietet Spar- und Girokonten sowie Festgelder an; Privat-, Hypotheken-, ungesicherte und Autokredite; Überziehungskredite; Darlehen mit Sonderfazilitäten zur Projekt- und Betriebsmittelfinanzierung; und Leasing, Bankgarantien für Mieter, Gehaltsvorschüsse, nationales und internationales Factoring, internationale Garantien und Akkreditive, Gehaltszahlungspläne sowie Kredit- und Debitkarten sowie Finanzdienstleistungen und Investitionen wie Investmentfonds, Garantien und Leistungszahlungen für Senioren. Das Unternehmen bietet außerdem Außenhandel und Cash-Management an; Beratungsdienste; Treasury-Dienstleistungen; Versicherungsprodukte, die Leben, Haus, persönliche Unfälle, Technologie, Geldautomaten, geschützte Taschen und Inhalte umfassen, sowie integrierte Versicherungsprodukte für Unternehmer und KMU-Kunden sowie andere Versicherungspolicen; sowie Vermögensverwaltung und andere Dienstleistungen und ist als digitaler Online-Broker tätig. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk aus Filialen, Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals. Das Unternehmen war früher als Inversiones y Participaciones S.A. bekannt und änderte seinen Namen im November 2008 in Grupo Supervielle S.A.. Grupo Supervielle S.A. wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Buenos Aires, Argentinien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Supervielle SA entwickelte sich von 794 Mrd. ARS (FY2021) auf 2,3 Bio. ARS (FY2025), rund +30,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −56,6 Mrd. ARS.

SUPV ist 48 % überbewertet. Mit DBS Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Banks - Regional · 1071 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Banks - Regional-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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