Scorpio Tankers Inc (STNG) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. 3,8 Mrd. $ · ISIN MHY7542C1306
Was ist Scorpio Tankers Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 64,90 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (56,28 $ bis 102,67 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,53 $ – 86,10 $ · Fair‑Value‑Band 56,28 $ – 102,67 $ · der Kurs von 80,11 $ notiert über dem Fair Value von 64,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Scorpio Tankers Inc (STNG) notiert aktuell bei 80,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 131,47 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,11 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,08 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Scorpio Tankers Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 48,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 133 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,28 $ (Bear Case) bis 102,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,11 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, STNG ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (131,47 $) gegenüber Dividendendiskontierung (25,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Scorpio Tankers Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten tätig. Am 19. März 2026 bestand die Flotte aus 90 eigenen Tankern, darunter 34 LR2, 42MR und 14 Handymax. Scorpio Tankers Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Scorpio Tankers Inc entwickelte sich von 541 Mio. $ (FY2021) auf 938 Mio. $ (FY2025), rund +14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. $.
davon Umsatz gesamt +20,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −13,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STNG ist 23 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- 3 Reasons to Avoid STNG and 1 Stock to Buy Instead
- Scorpio Tankers Inc's Dividend Analysis
- 5 Insightful Analyst Questions From Scorpio Tankers’s Q2 Earnings Call
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Midstream · 89 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc ENB | 50,72 $ | 35,83 $ | −29 % |
| The Williams Companies, Inc WMB | 74,05 $ | 11,73 $ | −84 % |
| Enterprise Products Partners L.P. EPD | 39,02 $ | 20,94 $ | −46 % |
| TC Energy Corporation TRP | 88,72 C$ | 24,53 C$ | −72 % |
| Kinder Morgan, Inc KMI | 31,60 $ | 10,92 $ | −65 % |
| Energy Transfer LP, ET | 21,31 $ | 11,45 $ | −46 % |
| MPLX LP owns and MPLX | 59,25 $ | 36,42 $ | −39 % |
| ONEOK, Inc OKE | 95,69 $ | 58,62 $ | −39 % |
| Targa Resources Corp TRGP | 286,91 $ | 79,61 $ | −72 % |
| Cheniere Energy, Inc LNG | 280,80 $ | 199,99 $ | −29 % |
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Häufige Fragen
Ist Scorpio Tankers Inc (STNG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STNG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STNG?
Wie hoch ist der Umsatz von Scorpio Tankers Inc (STNG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STNG?
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