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Scorpio Tankers Inc (STNG) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 3,8 Mrd. $ · ISIN MHY7542C1306

Was ist Scorpio Tankers Inc wirklich wert?

ST Scorpio Tankers Inc Logo Scorpio Tankers Inc STNG · US
Kurs80,11 $
Fair Value64,90 $
Potenzial−19,0 %
Qualität66/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 64,90 $.

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Stärken

Hochprofitabel · 48,4 % Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (12/15)
Breiter Burggraben 74/100

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,5 %/J)
!Schwach bei Bewertung: 8 von 100

Zum Einordnen

·2,08 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 56,28 $ – 102,67 $

Fair Value Stand: 31.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +4,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

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Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (56,28 $ bis 102,67 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

86,10 $ 10,53 $ Fair Value 64,90 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,53 $ – 86,10 $ · Fair‑Value‑Band 56,28 $ – 102,67 $ · der Kurs von 80,11 $ notiert über dem Fair Value von 64,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.

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Analyse

Scorpio Tankers Inc (STNG) notiert aktuell bei 80,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 131,47 $ je Aktie; damit liegen 14 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,11 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,08 $, und 12 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Scorpio Tankers Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 48,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 133 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,28 $ (Bear Case) bis 102,67 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,11 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, STNG ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,73 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 8,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 126,74 $ 228,04 $ 401,75 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 53,97 $ 62,00 $ 68,94 $ 74
Wachstums-DCF 124,93 $ 215,13 $ 362,84 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 126,74 $ 228,04 $ 401,75 $ 75
Owner Earnings 118,18 $ 212,47 $ 374,15 $ 71
5J-Umsatz-Exit 54,22 $ 73,91 $ 97,38 $ 71
5J-EBITDA-Exit 71,61 $ 110,42 $ 157,42 $ 73
5J-KGV-Exit 88,84 $ 146,56 $ 212,33 $ 68
10J-Umsatz-Exit 77,65 $ 105,05 $ 141,72 $ 65
10J-EBITDA-Exit 89,54 $ 131,47 $ 191,71 $ 66
10J-KGV-Exit 100,79 $ 157,62 $ 237,43 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 47,04 $ 232,01 $ 319,91 $ 62
Lynch-Fair-Value 62,47 $ 89,24 $ 116,01 $ 59
PEG = 1,0 62,47 $ 89,24 $ 116,01 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 53,97 $ 62,00 $ 68,94 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 14,56 $ 29,02 $ 43,94 $ 64
DDM mehrstufig 14,56 $ 25,08 $ 30,63 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 72,64 $ 96,85 $ 121,06 $ 63
KUV-Multiple 16,97 $ 22,62 $ 28,28 $ 58
KBV-Multiple 86,77 $ 115,70 $ 144,62 $ 55
EV/EBIT 49,72 $ 65,28 $ 80,84 $ 66
EV/EBITDA 47,99 $ 62,97 $ 77,95 $ 67
EV/Umsatz 18,89 $ 25,67 $ 32,46 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 32,14 $ 43,07 $ 64,28 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 124,93 $ 215,13 $ 362,84 $ 74
Umsatz-Margen-DCF 54,22 $ 75,26 $ 99,62 $ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 56,69 $ 63,60 $ 107,52 $ 72
ROIC-Compounder 53,97 $ 62,00 $ 75,42 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 79,09 $ 112,99 $ 146,88 $ 65

Größte Divergenz: DCF-Modelle (131,47 $) gegenüber Dividendendiskontierung (25,08 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 8,1
KUV 2,96 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 9,94 $ Kurs ÷ EPS = KGV 8,1
Dividendenrendite 2,1 % Ausschüttung 16,8 %
Nettomarge 36,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite 15,9 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,0 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 49,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,0 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +46,2 % 3J ⌀ −15,6 %
Gewinnwachstum (J/J) +254 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 491 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 133 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 47
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 2
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 76
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 92
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Scorpio Tankers Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit im Seetransport von Rohöl und raffinierten Erdölprodukten tätig. Am 19. März 2026 bestand die Flotte aus 90 eigenen Tankern, darunter 34 LR2, 42MR und 14 Handymax. Scorpio Tankers Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Monaco.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Scorpio Tankers Inc entwickelte sich von 541 Mio. $ (FY2021) auf 938 Mio. $ (FY2025), rund +14,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 344 Mio. $.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
938 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−24,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (18J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+17,1 % (15,0 + 2,1)
Umsatz +14,8 %/Jahr
FY21 541 Mio. $
FY22 1,6 Mrd. $
FY23 1,3 Mrd. $
FY24 1,2 Mrd. $
FY25 938 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 −234 Mio. $
FY22 637 Mio. $
FY23 547 Mio. $
FY24 669 Mio. $
FY25 344 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2023) +18,7 % p.a.
Umsatz je Aktie +4,1 %

davon Umsatz gesamt +20,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −13,4 %

EBIT-Marge +13,8 %
Steuersatz +3,2 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

STNG ist 23 % überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Scorpio Tankers Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/STNG

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 89 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −19 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 48 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 49 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 46 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,1 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,19× · Niedriger als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8,1× · Günstiger als 75 % der Peers
KBV 1,19× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM) 3,67× · Teurer als der Median
P/FCF 7,7× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 6,7× · Günstiger als der Median
PEG 2,46× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT8 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 44
VERGANGENHEIT63 · Sektor 42
GESUNDHEIT91 · Sektor 54
DIVIDENDE42 · Sektor 80

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas Midstream-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB 50,72 $ 35,83 $ −29 %
The Williams Companies, Inc WMB 74,05 $ 11,73 $ −84 %
Enterprise Products Partners L.P. EPD 39,02 $ 20,94 $ −46 %
TC Energy Corporation TRP 88,72 C$ 24,53 C$ −72 %
Kinder Morgan, Inc KMI 31,60 $ 10,92 $ −65 %
Energy Transfer LP, ET 21,31 $ 11,45 $ −46 %
MPLX LP owns and MPLX 59,25 $ 36,42 $ −39 %
ONEOK, Inc OKE 95,69 $ 58,62 $ −39 %
Targa Resources Corp TRGP 286,91 $ 79,61 $ −72 %
Cheniere Energy, Inc LNG 280,80 $ 199,99 $ −29 %

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Häufige Fragen

Ist Scorpio Tankers Inc (STNG) über- oder unterbewertet?
Stand 31.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 64,90 $ gegenüber einem Kurs von 80,11 $, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von STNG?
Unser modellbasierter Fair Value für Scorpio Tankers Inc liegt bei 64,90 $ (Stand 31.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 80,11 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STNG?
Scorpio Tankers Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Scorpio Tankers Inc (STNG)?
Scorpio Tankers Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von STNG?
Die Nettomarge von Scorpio Tankers Inc liegt bei rund 48,4 %, das Unternehmen behält damit etwa 48,4 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Scorpio Tankers Inc eine Dividende?
Scorpio Tankers Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.08.2026).
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