Steel Dynamics Inc (STLD) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 32,9 Mrd. $ · ISIN US8581191009
Was ist Steel Dynamics Inc wirklich wert?
Steel Dynamics Inc
STLD · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 93 % über unserem Fair Value von 127,14 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (158,93 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (56,68 $ bis 158,93 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 49,06 $ – 282,12 $ · Fair‑Value‑Band 56,68 $ – 158,93 $ · der Kurs von 246,03 $ notiert über dem Fair Value von 127,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Steel Dynamics Inc (STLD) notiert aktuell bei 246,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 354,00 $ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 246,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 32,50 $, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steel Dynamics Inc einen Umsatz von 19,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 56,68 $ (Bear Case) bis 158,93 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 246,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, STLD ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,93 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (354,00 $) gegenüber Dividendendiskontierung (32,50 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Steel Dynamics, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stahlbetriebe, Metallrecyclingbetriebe, Stahlverarbeitungsbetriebe und Aluminiumbetriebe.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Steel Dynamics, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Stahlproduzent und Metallrecycler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Stahlbetriebe, Metallrecyclingbetriebe, Stahlverarbeitungsbetriebe und Aluminiumbetriebe. Das Segment Steel Operations bietet warmgewalzte, kaltgewalzte und beschichtete Stahlprodukte; parallele Flanschträger und Kanalabschnitte, große ungleiche Schenkelwinkel und Verstärkungsstahlstäbe, Kohlenstoff mit Standardstärke, mittlere Legierungshärte und hochwertige Schienenprodukte; technische Produkte in Spezialstahlqualität, Produkte in Handelsqualität und andere technische Rundstahlprodukte; Kanäle, Winkel, Flachstahl, Rundstahl und Bewehrungsstahl; und Spezialformen und leichte Baustahlprodukte. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Drehen, Polieren, Richten, Anfasen, Präzisionssägen und Wärmebehandeln von Stangenprodukten. Seine Produkte werden in den Bereichen Bau, Automobil, Fertigung, Transport, schwere und landwirtschaftliche Geräte, Energie sowie Rohr- und Röhrenmärkte eingesetzt. Das Segment Metals Recycling Operations ist in den Bereichen Eisen- und Nichteisenschrottverarbeitung, Transport, Marketing, Vermittlung und Schrottmanagement tätig. Zu den Eisenprodukten gehören schwerschmelzender Stahl, Scheffelstahl, gebündelter Schrott, geschredderter Schrott, Stahlspäne und Gusseisenprodukte; Zu den Nichteisenprodukten gehören Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl und andere Nichteisenmetalle. Das Segment Steel Fabrication Operations produziert Stahlkomponenten für Nichtwohngebäude, wie Stahlträger, Balkenträger und Stahldeckprodukte für Stahlhersteller für Nichtwohngebäude, Metallbauunternehmen, allgemeine Bauunternehmer, Entwickler, Grundstückseigentümer, Makler und staatliche Stellen.Das Segment Aluminium Operations bietet flachgewalzte Produkte aus recyceltem Aluminium an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Steel Dynamics, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Wayne, Indiana.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Steel Dynamics Inc entwickelte sich von 18,4 Mrd. $ (FY2021) auf 18,2 Mrd. $ (FY2025), rund −0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mrd. $ (−22,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +5,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
STLD ist 93 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- U.S. steel and materials stocks swing amid U.S.-Canada trade war
- Steel Dynamics (STLD) Stock Rallies On Proposed 50% Tariff
- Steel Dynamics (STLD) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Is Steel Dynamics (STLD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
Vergleichsgruppe
Steel · 398 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | 250,50 $ | 116,05 $ | −54 % |
| ArcelorMittal S.A MT | 64,60 € | 46,04 € | −29 % |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | 1.296 ₹ | 1.119 ₹ | −14 % |
| 500228 500228 | 1.292 ₹ | 1.079 ₹ | −16 % |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 186,80 ₹ | 145,39 ₹ | −22 % |
| Reliance, Inc RS | 387,59 $ | 217,81 $ | −44 % |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | 5,91 ¥ | 8,07 ¥ | +37 % |
| POSCO Holdings PKX | 63,13 $ | 85,21 $ | +35 % |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | 1.114 ₹ | 429,44 ₹ | −61 % |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | 1.891 ₹ | 793,69 ₹ | −58 % |
Steel Dynamics Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Steel Dynamics Inc (STLD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von STLD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STLD?
Wie hoch ist der Umsatz von Steel Dynamics Inc (STLD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von STLD?
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