Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 125 Mrd. CNY (≈ 16,1 Mrd. €) · ISIN CNE0000015R4

Was ist Baoshan Iron & Steel Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,06 ¥). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,73 ¥ – 10,32 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,06 ¥ – 10,09 ¥ · der Kurs von 5,86 ¥ notiert unter dem Fair Value von 8,07 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019) notiert aktuell bei 5,86 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,07 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 9,62 ¥ je Aktie; damit liegen 22 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,86 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,36 ¥, und 3 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Baoshan Iron & Steel Co Ltd einen Umsatz von 322 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 33,4 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,06 ¥ (Bear Case) bis 10,09 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,86 ¥ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 600019 ist mit 38 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1155 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9,62 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,36 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stahlherstellung, -verarbeitung und -vertrieb sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlprodukte in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Stahlherstellung, -verarbeitung und -vertrieb sowie Sonstiges. Das Unternehmen bietet warmgewalzten Stahl an; Al-Zn-beschichtet und BaoAM; Weißblech und TFS; Grobblech; Rohre und Röhren; und Stangen und Walzdraht sowie ausgewählte, kaltgewalzte, verzinkte, vorlackierte, elektrische und Schienenstahlbleche. Darüber hinaus ist sie in der Vermögensverwaltung tätig; Technologiedienstleistungen; Stahlhandel; und Herstellung von lasergeschweißten Platten. Die Produkte des Unternehmens werden in Energiefahrzeugen, im Baugewerbe, im Transportwesen, in der Energieübertragung und -verteilung und zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie in der Wasser-, Kern-, Wind- und Solarenergieindustrie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China Baowu Steel Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Baoshan Iron & Steel Co Ltd entwickelte sich von 365 Mrd. CNY (FY2021) auf 318 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,3 Mrd. CNY (−18,7 %/Jahr seit FY2021).

600019 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Steel · 398 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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