EN DE

500228 Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 2,8 Bio. ₹ (≈ 25,8 Mrd. €) · ISIN INE019A01038

Was ist 500228 wirklich wert?

5 500228 500228 · BSE
Kurs1.325 ₹
Fair Value1.079 ₹
Potenzial−18,6 %
Qualität58/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 1.079 ₹.

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,9 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 621,71 ₹ bis 1.937 ₹
Evidenz: Hoch Spanne 621,71 ₹ – 1.937 ₹

Fair Value Stand: 22.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (621,71 ₹ bis 1.937 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.339 ₹ 504,98 ₹ Fair Value 1.079 ₹ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 504,98 ₹ – 1.339 ₹ · Fair‑Value‑Band 621,71 ₹ – 1.937 ₹ · der Kurs von 1.325 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.079 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

500228 (500228) notiert aktuell bei 1.325 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.079 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.711 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.325 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 309,17 ₹, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Die Nettoverschuldung beträgt 761 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 72,3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 621,71 ₹ (Bear Case) bis 1.937 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.325 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, 500228 ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 16,67 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 485,76 ₹ 1.033 ₹ 2.021 ₹ 75
Wachstums-DCF 484,31 ₹ 999,22 ₹ 1.922 ₹ 74
5J-EBITDA-Exit 691,92 ₹ 1.418 ₹ 2.330 ₹ 73
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 485,76 ₹ 1.033 ₹ 2.021 ₹ 75
Owner Earnings 906,82 ₹ 1.807 ₹ 3.431 ₹ 72
5J-Umsatz-Exit 613,98 ₹ 1.258 ₹ 2.138 ₹ 70
5J-EBITDA-Exit 691,92 ₹ 1.418 ₹ 2.330 ₹ 73
5J-KGV-Exit 870,87 ₹ 1.784 ₹ 2.831 ₹ 68
10J-Umsatz-Exit 537,87 ₹ 1.145 ₹ 2.084 ₹ 63
10J-EBITDA-Exit 620,73 ₹ 1.264 ₹ 2.247 ₹ 65
10J-KGV-Exit 741,74 ₹ 1.538 ₹ 2.674 ₹ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 699,87 ₹ 3.166 ₹ 4.342 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 827,08 ₹ 1.182 ₹ 1.536 ₹ 61
PEG = 1,0 827,08 ₹ 1.182 ₹ 1.536 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 569,06 ₹ 699,07 ₹ 814,63 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.312 ₹ 1.750 ₹ 2.187 ₹ 63
KUV-Multiple 944,50 ₹ 1.259 ₹ 1.574 ₹ 58
KBV-Multiple 1.038 ₹ 1.384 ₹ 1.730 ₹ 55
EV/EBIT 811,52 ₹ 1.138 ₹ 1.464 ₹ 66
EV/EBITDA 863,86 ₹ 1.208 ₹ 1.552 ₹ 67
EV/Umsatz 680,96 ₹ 1.045 ₹ 1.408 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 230,72 ₹ 309,17 ₹ 461,45 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 484,31 ₹ 999,22 ₹ 1.922 ₹ 74
Umsatz-Margen-DCF 613,98 ₹ 1.237 ₹ 2.034 ₹ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 711,14 ₹ 950,14 ₹ 4.815 ₹ 64
ROIC-Compounder 621,80 ₹ 933,07 ₹ 1.344 ₹ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.198 ₹ 1.711 ₹ 2.225 ₹ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.711 ₹) gegenüber Substanzwert (309,17 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Benachrichtige mich, wenn 500228 den Fair Value erreicht

Leg 500228 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 72,3 Stand 04.07.2026
KUV 8,86 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 24,63 ₹ Kurs ÷ EPS = KGV 72,3
Nettomarge 12,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 741 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,1 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 105 Mrd. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 761 Mrd. ₹ FY2025 · ≈ 7,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 50
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 79
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 500228 entwickelte sich von 1,5 Bio. ₹ (FY2021) auf 1,8 Bio. ₹ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 223 Mrd. ₹ (+1,9 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 81/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,8 Bio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+22,7 % (22,7 + 0,0)
Umsatz +5,6 %/Jahr
FY21 1,5 Bio. ₹
FY22 1,7 Bio. ₹
FY23 1,8 Bio. ₹
FY24 1,7 Bio. ₹
FY25 1,8 Bio. ₹
Nettoergebnis +1,9 %/Jahr
FY21 207 Mrd. ₹
FY22 41,4 Mrd. ₹
FY23 88,1 Mrd. ₹
FY24 35,0 Mrd. ₹
FY25 223 Mrd. ₹

500228 ist 23 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

500228 · Fair Value
1.079 ₹ −23%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "500228 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/500228

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Nucor Corporation NUE 250,50 $ 116,05 $ −54 %
ArcelorMittal S.A MT 64,60 € 46,04 € −29 %
JSW Steel Limited JSWSTEEL 1.296 ₹ 1.119 ₹ −14 %
Steel Dynamics, Inc STLD 234,67 $ 127,14 $ −46 %
Tata Steel Limited TATASTEEL 186,80 ₹ 145,39 ₹ −22 %
Reliance, Inc RS 387,59 $ 217,81 $ −44 %
Baoshan Iron & Steel Co 600019 5,91 ¥ 8,07 ¥ +37 %
POSCO Holdings PKX 63,13 $ 85,21 $ +35 %
Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL 1.114 ₹ 429,44 ₹ −61 %
Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME 1.891 ₹ 793,69 ₹ −58 %

500228 mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist 500228 über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.079 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.325 ₹, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 500228?
Unser modellbasierter Fair Value für 500228 liegt bei 1.079 ₹ (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.325 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 500228?
500228 hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 500228?
Die Nettomarge von 500228 liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Kostenlos · ohne Konto

Weiter in der Live-Analyse

Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Zur Live-Analyse →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.