JSW Steel Limited (JSWSTEEL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 3,0 Bio. ₹ (≈ 27,3 Mrd. €) · ISIN INE019A01038
Was ist JSW Steel Limited wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 16 % über unserem Fair Value von 1.140 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (621,71 ₹ bis 1.703 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 502,25 ₹ – 1.341 ₹ · Fair‑Value‑Band 621,71 ₹ – 1.703 ₹ · der Kurs von 1.325 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.140 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
JSW Steel Limited (JSWSTEEL) notiert aktuell bei 1.325 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.140 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.743 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.325 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 274,64 ₹, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Steel Limited einen Umsatz von 1,9 Bio. ₹ bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 583 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 621,71 ₹ (Bear Case) bis 1.703 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.325 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, JSWSTEEL ist mit −14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 36,21 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.743 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (48,28 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
Benachrichtige mich, wenn JSWSTEEL den Fair Value erreicht
Leg JSWSTEEL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JSW Steel Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteter verzinkter Stahl, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JSW Steel Limited produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet farbbeschichtete Stahlprodukte, farbbeschichtete Dachbleche, Galvalume-Coils und -Bleche, Aluminium-Zink-Bleche, verzinkte Wellbleche, Weißblechprodukte, bleifreie Coils und Bleche, Al-Zn-Mg-beschichteter verzinkter Stahl, Multi-Utility-Stahlbleche, warmgewalzte und kaltgewalzte Coils, kaltgewalzte nahgeglühte, elektrische, beschichtete Stahlprodukte, TMT-Stäbe, Walzdraht, legierte Stahlprodukte und Stahltüren unter der Marke JSW Silveron+. Marken JSW Radiance, JSW Everglow, JSW Colouron+, JSW Pragati+, JSW Vishwas, JSW Vishwas+, JSW Galvos, JSW Galveco, JSW Platina, JSW Neosteel, JSW Trusteel, JSW Avante und JSW Magsure. Darüber hinaus handelt es sich um Stahl und verwandte Produkte sowie um Eisenerzprodukte. Logistikinfrastruktur, Immobilien und Bergbau; und stellt Farben, geschmiedete Stahlkugeln, Platten, Platten, Rohre und Doppelverbindungen her. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion von gasförmigem und flüssigem Sauerstoff, Stickstoff, Argon und anderen Produkten, die aus der Luftzerlegung gewonnen werden können. Schrottzerkleinerung; Verwaltung der logistischen Infrastruktur des Hafengebiets von Piombinos; und Betrieb von Kokereien, Pelletanlagen und Stahlwerken. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, allgemeiner Maschinenbau, Maschinenbau, Projekte und Bauwesen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Jindal Vijayanagar Steel Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2005 in JSW Steel Limited. JSW Steel Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JSW Steel Limited entwickelte sich von 1,5 Bio. ₹ (FY2022) auf 1,9 Bio. ₹ (FY2026), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 223 Mrd. ₹ (+1,9 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JSWSTEEL ist 16 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 398 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | 250,50 $ | 116,05 $ | −54 % |
| ArcelorMittal S.A MT | 64,60 € | 46,04 € | −29 % |
| Steel Dynamics, Inc STLD | 234,67 $ | 127,14 $ | −46 % |
| 500228 500228 | 1.292 ₹ | 1.079 ₹ | −16 % |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 186,80 ₹ | 145,39 ₹ | −22 % |
| Reliance, Inc RS | 387,59 $ | 217,81 $ | −44 % |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | 5,91 ¥ | 8,07 ¥ | +37 % |
| POSCO Holdings PKX | 63,13 $ | 85,21 $ | +35 % |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | 1.114 ₹ | 429,44 ₹ | −61 % |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | 1.891 ₹ | 793,69 ₹ | −58 % |
JSW Steel Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist JSW Steel Limited (JSWSTEEL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JSWSTEEL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JSWSTEEL?
Wie hoch ist der Umsatz von JSW Steel Limited (JSWSTEEL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JSWSTEEL?
Zahlt JSW Steel Limited eine Dividende?
JSW Steel Limited in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und JSW Steel Limited liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.