LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. (LLOYDSME) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 1,0 Bio. ₹ (≈ 9,4 Mrd. €) · ISIN INE281B01032

Was ist LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (498,29 ₹ bis 2.976 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne 514,08 ₹ – 2.101 ₹ · Fair‑Value‑Band 498,29 ₹ – 2.976 ₹ · der Kurs von 1.823 ₹ notiert über dem Fair Value von 771,10 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. (LLOYDSME) notiert aktuell bei 1.823 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 771,10 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2.817 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.823 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 165,17 ₹, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. einen Umsatz von 171 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 21,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 180 Mrd. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,3. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 498,29 ₹ (Bear Case) bis 2.976 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.823 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, LLOYDSME ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 28,31 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.817 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (16,00 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lloyds Metals and Energy Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Eisenerz in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Stahl und verwandte Mehrwertprodukte, Minenentwickler und -betreiber (MDO) und Sonstiges. Das Angebot umfasst Walzdraht, Rund- und TMT-Stäbe sowie Flachstahlprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lloyds Metals and Energy Limited produziert und vertreibt Eisenschwamm und Eisenerz in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bergbau, Stahl und verwandte Mehrwertprodukte, Minenentwickler und -betreiber (MDO) und Sonstiges. Das Angebot umfasst Walzdraht, Rund- und TMT-Stäbe sowie Flachstahlprodukte. Das Unternehmen ist auch in der Stromerzeugung tätig; und Handel mit Pellets. Lloyds Metals and Energy Limited wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. entwickelte sich von 6,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 171 Mrd. ₹ (FY2026), rund +123,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 36,8 Mrd. ₹ (+148,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

LLOYDSME ist 136 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 398 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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