Reliance, Inc (RS) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $20.2B
Reliance, Inc
RS · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $222.08 auf $217.81 (−1.9%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +9.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($307.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($123.93 bis $307.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $129.82 – $428.49 · Fair‑Value‑Band $123.93 – $307.79 · der Kurs von $425.15 notiert über dem Fair Value von $217.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Reliance, Inc (RS) notiert aktuell bei $425.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $217.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance, Inc einen Umsatz von $14.8B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $123.93 (Bear Case) bis $307.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $425.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, RS ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($246.23) gegenüber Substanzwert ($94.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Reliance, Inc. ist als diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und Metall-Servicecenter-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen vertreibt Metallprodukte, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und andere Spezialstahlprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Reliance, Inc. ist als diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und Metall-Servicecenter-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen vertreibt Metallprodukte, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und andere Spezialstahlprodukte. und bietet Metallverarbeitungsdienstleistungen für Konsumgüter, allgemeine Fertigung, Nichtwohnbau, Transport, Luft- und Raumfahrt, Energie, Elektronik- und Halbleiterfertigung, Industriemaschinen und Schwerindustrie. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster, zu denen in erster Linie kleine Maschinenwerkstätten und Hersteller zählen. Das Unternehmen war früher als Reliance Steel & Aluminium Co. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2024 in Reliance, Inc.. Reliance, Inc. wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Reliance, Inc entwickelte sich von $14.1B (FY2021) auf $14.3B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $739M (−14.9%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RS ist 49% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Reliance (RS) is a Great Choice
- Here's How Much a $1000 Investment in Reliance Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
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- Reliance Global Group Signs LOI to Sell Altruis Benefit Consulting for $11 Million in Cash
Vergleichsgruppe
Steel · 382 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 44/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,269 | ₹1,140 | -10% |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | ₹186.20 | ₹145.39 | -22% |
| China Steel Corporation 2002A | 37.25 TWD | 8.74 TWD | -77% |
| POSCO Holdings 005490 | 325,000 KRW | 155,270 KRW | -52% |
| Companhia Siderúrgica Nacional, SID | 13,670 ARS | 15,838 ARS | +16% |
| Jindal Steel Limited JINDALSTEL | ₹1,112 | ₹516.27 | -54% |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | ₹1,894 | ₹771.10 | -59% |
| Gerdau S.A GGBN | 83.50 MXN | 39.22 MXN | -53% |
| Ternium S.A TXR | 17,780 ARS | 27,472 ARS | +55% |
| NMDC Limited NMDC | ₹85.00 | ₹112.98 | +33% |
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Häufige Fragen
Ist Reliance, Inc (RS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RS?
Wie hoch ist der Umsatz von Reliance, Inc (RS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RS?
Zahlt Reliance, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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