Reliance Steel & Aluminum Co (RS) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 20,2 Mrd. $ · ISIN US7595091023
Was ist Reliance Steel & Aluminum Co wirklich wert?
Reliance Steel & Aluminum Co
RS · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 83 % über unserem Fair Value von 217,81 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 01.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (307,79 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (123,93 $ bis 307,79 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 129,82 $ – 428,49 $ · Fair‑Value‑Band 123,93 $ – 307,79 $ · der Kurs von 398,24 $ notiert über dem Fair Value von 217,81 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.
Analyse
Reliance Steel & Aluminum Co (RS) notiert aktuell bei 398,24 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 217,81 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 246,23 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 398,24 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 94,11 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Steel & Aluminum Co einen Umsatz von 14,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 123,93 $ (Bear Case) bis 307,79 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 398,24 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, RS ist mit −45 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 7,09 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (246,23 $) gegenüber Substanzwert (94,11 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Reliance, Inc. ist als diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und Metall-Servicecenter-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen vertreibt Metallprodukte, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und andere Spezialstahlprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Reliance, Inc. ist als diversifizierter Anbieter von Metalllösungen und Metall-Servicecenter-Unternehmen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen vertreibt Metallprodukte, darunter Legierungen, Aluminium, Messing, Kupfer, Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Titan und andere Spezialstahlprodukte. und bietet Metallverarbeitungsdienstleistungen für Konsumgüter, allgemeine Fertigung, Nichtwohnbau, Transport, Luft- und Raumfahrt, Energie, Elektronik- und Halbleiterfertigung, Industriemaschinen und Schwerindustrie. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Erstausrüster, zu denen in erster Linie kleine Maschinenwerkstätten und Hersteller zählen. Das Unternehmen war früher als Reliance Steel & Aluminium Co. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2024 in Reliance, Inc.. Reliance, Inc. wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Steel & Aluminum Co entwickelte sich von 14,1 Mrd. $ (FY2021) auf 14,3 Mrd. $ (FY2025), rund +0,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 739 Mio. $ (−14,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,7 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,4 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RS ist 83 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- RS Shares Rally 21% in 6 Months: Here's What's Driving the Upside
- Reliance (RS) Is Down 9.1% After Q2 Earnings Beat And Upgraded Demand Outlook Has The Bull Case Changed?
- Why Is Reliance (RS) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Zacks.com featured highlights Envista , Reliance, The Ensign, The Hanover Insurance and Lenovo
Vergleichsgruppe
Steel · 398 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | 250,50 $ | 116,05 $ | −54 % |
| ArcelorMittal S.A MT | 64,60 € | 46,04 € | −29 % |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | 1.296 ₹ | 1.119 ₹ | −14 % |
| Steel Dynamics, Inc STLD | 234,67 $ | 127,14 $ | −46 % |
| 500228 500228 | 1.292 ₹ | 1.079 ₹ | −16 % |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 186,80 ₹ | 145,39 ₹ | −22 % |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | 5,91 ¥ | 8,07 ¥ | +37 % |
| POSCO Holdings PKX | 63,13 $ | 85,21 $ | +35 % |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | 1.114 ₹ | 429,44 ₹ | −61 % |
| Lloyds Metals and Energy Limited LLOYDSME | 1.891 ₹ | 793,69 ₹ | −58 % |
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Häufige Fragen
Ist Reliance Steel & Aluminum Co (RS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RS?
Wie hoch ist der Umsatz von Reliance Steel & Aluminum Co (RS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RS?
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