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AKTIEN-VERGLEICH

Nucor vs Steel Dynamics: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nucor (NUE) und Steel Dynamics (STLD), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Steel Dynamics als die weniger überbewertete der beiden: Nucor handelt bei $262 gegenüber einem Fair Value von $116 (-56%), Steel Dynamics bei $246 gegenüber $127 (-48%).
Nucor
NUE · USD · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$262
Fair Value$116
Qualität60/100
Steel Dynamics
STLD · USD · Grundstoffe
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$246
Fair Value$127
Qualität58/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NucorSteel Dynamics
Bewertung
23.1×KGV (TTM)24.5×
1.56×KUV (TTM)1.73×
2.55×KBV3.68×
11.7×EV/EBITDA15.7×
5.21×PEG10.91×
−55.8%Fair-Value-Potenzial−48.3%
0.8%Dividendenrendite0.8%
$2,22Dividende je Aktie$2,03
Profitabilität
12%Operative Marge10%
1.00×EBIT-Margen-Trend (5J)0.92×
12%Eigenkapitalrendite15%
6%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)19%
-7.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.5%
10.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.6%
+12.7%Wertschöpfung/Jahr+22.1%
Bilanz & Größe
45.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)21.1×
0.32×Schulden / Eigenkapital0.47×
53 Mrd$Marktkapitalisierung33 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Nucor führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nucordavon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren 72 Steel Dynamicsdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
28
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
75
75
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
73
80
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
31
36
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
84
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
97
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNucorKurs $262Steel DynamicsKurs $246
DCF-Modellek. A.-28%unter dem Kurs$176
Gewinnbasiert-70%unter dem Kurs$79,61+17%über dem Kurs$288
Dividendendiskontierung-85%unter dem Kurs$39,56-86%unter dem Kurs$35,53
Multiplikatoren-50%unter dem Kurs$131-47%unter dem Kurs$130
Substanzwert-77%unter dem Kurs$61,59-83%unter dem Kurs$41,61
Wachstums-DCFk. A.-48%unter dem Kurs$129
Ökonomischer Gewinn-68%unter dem Kurs$83,92-70%unter dem Kurs$74,17
Wachstumsgewinne-56%unter dem Kurs$116+44%über dem Kurs$354
Minimum-85%unter dem Kurs$39,56-86%unter dem Kurs$35,53
Maximum-50%unter dem Kurs$131+44%über dem Kurs$354
Median-69%unter dem Kurs$81,77-47%unter dem Kurs$129
Geometrisches Mittel-70%unter dem Kurs$79,26-53%unter dem Kurs$116

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Nucor: 16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Steel Dynamics: 22 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nucor
Bear $81,24Fair Value $116Bull $151
$262 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Steel Dynamics
Bear $56,68Fair Value $127Bull $159
$246 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nucor · Grundstoffe

Qualitäts-Score60 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Steel Dynamics · Grundstoffe

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Steel Dynamics als die weniger überbewertete der beiden: Nucor handelt bei $262 gegenüber einem Fair Value von $116 (-56%), Steel Dynamics bei $246 gegenüber $127 (-48%).

Nucor hat den höheren Quality-Score (60/100).

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Nucor · Steel Dynamics

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.