EN DE

Siriuspoint Ltd (SPNT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 2,8 Mrd. $ · ISIN BMG8192H1060

Was ist Siriuspoint Ltd wirklich wert?

SL Siriuspoint Ltd Logo Siriuspoint Ltd SPNT · US
Kurs24,84 $
Fair Value37,12 $
Potenzial+49,4 %
Qualität63/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value von 37,12 $.

Beobachte Siriuspoint Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

Solide profitabel · 16,5 % Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/14)

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +29,4 %/J)
!Moderater Burggraben 63/100
!Schwach bei Dividende: 13 von 100
Evidenz: Hoch Spanne 27,84 $ – 46,40 $

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (27,84 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

26,31 $ 4,16 $ Fair Value 37,12 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,16 $ – 26,31 $ · Fair‑Value‑Band 27,84 $ – 46,40 $ · der Kurs von 24,84 $ notiert unter dem Fair Value von 37,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Siriuspoint Ltd (SPNT) notiert aktuell bei 24,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 37,12 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 35,68 $ je Aktie; damit liegen 3 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 14,08 $, und 3 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Siriuspoint Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 42,6 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,84 $ (Bear Case) bis 46,40 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,84 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, SPNT ist mit 49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,69 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 1,20 $ 2,38 $ 3,61 $ 67
DDM mehrstufig 1,20 $ 2,06 $ 2,51 $ 67
Residualeinkommen 25,32 $ 35,68 $ 167,68 $ 64
Alle 6 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,20 $ 2,38 $ 3,61 $ 67
DDM mehrstufig 1,20 $ 2,06 $ 2,51 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 38,12 $ 50,83 $ 63,54 $ 63
KBV-Multiple 22,06 $ 29,42 $ 36,77 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,51 $ 14,08 $ 21,01 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 25,32 $ 35,68 $ 167,68 $ 64

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (35,68 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,06 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).

Benachrichtige mich, wenn SPNT den Fair Value erreicht

Leg SPNT auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 6,3
KUV 0,90 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 3,97 $ Kurs ÷ EPS = KGV 6,3
Dividendenrendite 0,6 % Ausschüttung 4,0 %
Nettomarge 14,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 23,1 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,0 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 18,0 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,0 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +6,5 % 3J ⌀ +13,9 %
Gewinnwachstum (J/J) +67,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 102 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 42,6 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 74

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 87
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 38
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

SiriusPoint Ltd. bietet weltweit Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen für mehrere Sparten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Global P&C Programs, Global Reinsurance, Global Accident & Health und London Market Specialty.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SiriusPoint Ltd. bietet weltweit Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte und -dienstleistungen für mehrere Sparten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Global P&C Programs, Global Reinsurance, Global Accident & Health und London Market Specialty. Das Segment Global P&C Programs bietet Programmraum, indem es sein Angebot für Kunden und Vertriebspartner weltweit weiter stärkt. Das Segment Global Reinsurance bietet Unfall- und Sachversicherungen sowie andere Spezialitäten an, wie z. B. proportionale und Selbstbeteiligungsversicherungen, vertragliche und fakultative Versicherungen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt und Energie sowie Kredite für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, staatliche Stellen und andere risikotragende Vehikel. Das Segment London Market Specialty bietet führende Dienstleistungen in den Bereichen Haftpflicht, Energie, Immobilien und Schifffahrt in London an. Es bietet Unfall- und Krankenversicherung, Sach- und Unfallversicherung, Luft- und Raumfahrt, Kredite, Bürgschaften, Schifffahrt und Energie sowie Hypotheken. Es bietet Krankenversicherungsprodukte, Reiserücktrittsprogramme, medizinische Managementdienste sowie medizinische Notfall- und Reiseunterstützungsdienste rund um die Uhr. Das Unternehmen war früher als Third Point Reinsurance Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in SiriusPoint Ltd.. SiriusPoint Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Siriuspoint Ltd entwickelte sich von 2,2 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 460 Mio. $ (+67,7 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,2 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+22,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+22,9 % (22,3 + 0,6)
Umsatz +9,6 %/Jahr
FY21 2,2 Mrd. $
FY22 2,2 Mrd. $
FY23 2,7 Mrd. $
FY24 2,6 Mrd. $
FY25 3,2 Mrd. $
Nettoergebnis +67,7 %/Jahr
FY21 58,1 Mio. $
FY22 −387 Mio. $
FY23 355 Mio. $
FY24 200 Mio. $
FY25 460 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +22,0 % p.a.
Umsatz je Aktie +13,7 %

davon Umsatz gesamt +18,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,0 %

EBIT-Marge +5,7 %
Steuersatz +0,8 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

SPNT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Siriuspoint Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPNT

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +49 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 23 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 17 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 18 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 7 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,6 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,28× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6,3× · Günstiger als der Median
KBV 1,15× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0,94× · Günstiger als der Median
P/FCF 27,8× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 5,8× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT99 · Sektor 70
ZUKUNFT33 · Sektor 0
VERGANGENHEIT92 · Sektor 55
GESUNDHEIT86 · Sektor 89
DIVIDENDE13 · Sektor 85

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Insurance - Reinsurance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
MUV2 MUV2 518,00 € 460,14 € −11 %
Swiss Re AG SREN 141,15 CHF 137,55 CHF −3 %
Hannover Rück SE HNR1 258,20 € 216,20 € −16 %
Reinsurance Group RGA 246,02 $ 261,04 $ +6 %
Everest Group EG 370,06 $ 507,47 $ +37 %
RenaissanceRe Holdings RNR 330,41 $ 563,91 $ +71 %
SCOR SE SDRC 34,14 € 66,75 € +96 %
General Insurance Corporation GICRE 355,85 ₹ 594,47 ₹ +67 %
China Reinsurance (Group) Corporation 1508 1,22 HK$ 2,43 HK$ +100 %
Hamilton Insurance Group HG 35,35 $ 54,04 $ +53 %

Siriuspoint Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite KGV berechnen: KGV-Rechner mit Branchenvergleich KGV in Sekunden berechnen und im Branchenvergleich einordnen: Median und Spanne je Branche aus unserer Datenbank, täglich aktuell. Kostenlos, mit Formel und Beispiel. PEG Ratio berechnen: Rechner, Formel, Branchenvergleich PEG Ratio in Sekunden berechnen (KGV geteilt durch Gewinnwachstum): unter 1 gilt als günstig fürs Wachstum. Mit Formel, Beispiel und Branchen-Medianen, kostenlos.

Häufige Fragen

Ist Siriuspoint Ltd (SPNT) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 37,12 $ gegenüber einem Kurs von 24,84 $, rund +49 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SPNT?
Unser modellbasierter Fair Value für Siriuspoint Ltd liegt bei 37,12 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 24,84 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPNT?
Siriuspoint Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Siriuspoint Ltd (SPNT)?
Siriuspoint Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SPNT?
Die Nettomarge von Siriuspoint Ltd liegt bei rund 16,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Siriuspoint Ltd eine Dividende?
Siriuspoint Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto

Siriuspoint Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Siriuspoint Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.