Renaissancere Holdings Ltd (RNR) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 13,4 Mrd. $ · ISIN BMG7496G1033

Was ist Renaissancere Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (422,93 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 120,87 $ – 337,97 $ · Fair‑Value‑Band 422,93 $ – 704,89 $ · der Kurs von 337,97 $ notiert unter dem Fair Value von 563,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Renaissancere Holdings Ltd (RNR) notiert aktuell bei 337,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 563,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 566,40 $ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 337,97 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 182,44 $, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Renaissancere Holdings Ltd einen Umsatz von 11,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 24,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 598 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 422,93 $ (Bear Case) bis 704,89 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 337,97 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, RNR ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 39,05 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (566,40 $) gegenüber Substanzwert (182,44 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RenaissanceRe Holdings Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schaden, Unfall und Spezialversicherung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RenaissanceRe Holdings Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schaden, Unfall und Spezialversicherung tätig. Das Sachsegment schließt Rückversicherungsverträge für Sachkatastrophenexzedenten ab, um Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen gegen Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen wie Hurrikane, Erdbeben, Taifune und Tsunamis sowie Winterstürme, Frost, Überschwemmungen, Brände, Stürme, Tornados, Explosionen und Terroranschläge zu versichern. und andere Sachklassen von Produkten, wie etwa proportionale Rückversicherung, Sachversicherung pro Risiko, Sachrückversicherung, verbindliche Fazilitäten und regionale US-Mehrspartenrückversicherung. Das Segment „Casualty and Specialty“ zeichnet verschiedene Produktklassen aus, wie z. B. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, ärztliche Kunstfehlerhaftpflichtversicherung, Transaktionshaftpflichtversicherung und Berufshaftpflichtversicherung; Kfz- und Arbeitgeberhaftpflicht, Unfallunfälle, Regenschirm- oder Mehrunfallschäden, Arbeitnehmerentschädigung und allgemeine Haftpflicht; Finanz- und Hypothekengarantien, politische Risiken, Bürgschaften und Handelskredite; und Unfall und Gesundheit, Landwirtschaft, Luftfahrt, Bauwesen, Cyber, Energie, Marine, Satellit und Terrorismus. Das Unternehmen vertreibt Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich über Zwischenhändler. Sie investiert in Fonds und verwaltet diese. RenaissanceRe Holdings Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Renaissancere Holdings Ltd entwickelte sich von 5,3 Mrd. $ (FY2021) auf 12,7 Mrd. $ (FY2025), rund +24,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. $.

RNR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• RenaissanceRe's ILS Platform Supports Fee-Based Earnings Growth Yahoo Finance · 31.08.2026
• Why Is RenaissanceRe (RNR) Up 1.5% Since Last Earnings Report? Yahoo Finance · 21.08.2026

Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 29 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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