Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 3,4 Mrd. $ · ISIN BMG427061046
Was ist Hamilton Insurance Group, Ltd. wirklich wert?
Hamilton Insurance Group, Ltd.
HG · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 33 % unter unserem Fair Value von 54,04 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (40,53 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
34‑Monats‑Spanne 11,63 $ – 37,28 $ · Fair‑Value‑Band 40,53 $ – 67,55 $ · der Kurs von 36,11 $ notiert unter dem Fair Value von 54,04 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) notiert aktuell bei 36,11 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,04 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 48,07 $ je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,11 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,63 $, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamilton Insurance Group, Ltd. einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 913 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 40,53 $ (Bear Case) bis 67,55 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,11 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 55 % Fair-Value-Potenzial, HG ist mit 50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,12 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (48,07 $) gegenüber Substanzwert (18,63 $). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (61).
Benachrichtige mich, wenn HG den Fair Value erreicht
Leg HG auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 88
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Hamilton Insurance Group, Ltd. ist über ihre Tochtergesellschaften als Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf den Bermudas und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Underwriting-Plattformen Hamilton Global Specialty, Hamilton Select und Hamilton Re. Das Unternehmen bietet Haftpflicht-Rückversicherungsprodukte an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hamilton Insurance Group, Ltd. ist über ihre Tochtergesellschaften als Spezialversicherungs- und Rückversicherungsunternehmen auf den Bermudas und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Underwriting-Plattformen Hamilton Global Specialty, Hamilton Select und Hamilton Re. Das Unternehmen bietet Haftpflicht-Rückversicherungsprodukte an, wie z. B. gewerbliche Kfz-, allgemeine Haftpflicht-, Gesundheits-, Mehrversicherungs-, Privat-Kfz-, Berufshaftpflicht-, Dach- und Exzedenten-Haftpflichtversicherung sowie Arbeiterunfall- und Arbeitgeberhaftpflicht-Rückversicherung; Sachrückversicherung und -versicherung; und Spezialrückversicherungslösungen, einschließlich Unfall- und Krankenversicherung, Luft- und Raumfahrt, Krisenmanagement, Hypothek, Finanzrisiken, Schifffahrt und Energie sowie Spezialrückversicherungen für mehrere Sparten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unfall- und Gesundheitsversicherungen, Cyber-, Energie-, Umwelt-, Finanz-, Kunst- und Sachversicherungen, Entführungs- und Lösegeldversicherungen, Fusionen und Übernahmen, See- und Energiehaftpflichtversicherung, politische Risiken und Gewalt, Berufshaftpflichtversicherung, Eigentumsverpflichtungen, direkte und fakultative Eigentumsversicherungen, Berufsversicherungen, Raumfahrt, vorgelagerte Energie, überschüssige Unfallversicherung, Krieg und Terrorismus, alliierte medizinische Versorgung, Produkthaftpflicht und Auftragnehmer, Managementhaftung, medizinische Fachkräfte, allgemeine Haftpflicht und Unfallversicherungen für kleine Unternehmen sowie Bürgschafts- und Vertragsrückversicherungen Produkte. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 2,7 Mrd. $ (FY2025), rund +19,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 577 Mio. $ (+32,3 %/Jahr seit FY2021).
HG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- How HydroGraph’s Growing Losses and New Equity Units Financing Will Impact HydroGraph Clean Power (CNSX:HG) Investors
- HydroGraph Clean Power (CNSX:HG) Earnings Put Its Valuation Back In Focus
- 5 Must-Read Analyst Questions From Hamilton Insurance Group’s Q2 Earnings Call
- HydroGraph Clean Power (CNSX:HG) Opens Texas Hub, Is The Valuation Already Fully Priced?
Vergleichsgruppe
Insurance - Reinsurance · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Reinsurance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MUV2 MUV2 | 518,00 € | 460,14 € | −11 % |
| Swiss Re AG SREN | 141,15 CHF | 137,55 CHF | −3 % |
| Hannover Rück SE HNR1 | 258,20 € | 216,20 € | −16 % |
| Reinsurance Group RGA | 246,02 $ | 261,04 $ | +6 % |
| Everest Group EG | 370,06 $ | 507,47 $ | +37 % |
| RenaissanceRe Holdings RNR | 330,41 $ | 563,91 $ | +71 % |
| SCOR SE SDRC | 34,14 € | 66,75 € | +96 % |
| General Insurance Corporation GICRE | 355,85 ₹ | 594,47 ₹ | +67 % |
| China Reinsurance (Group) Corporation 1508 | 1,22 HK$ | 2,43 HK$ | +100 % |
| SiriusPoint Ltd SPNT | 23,98 $ | 37,12 $ | +55 % |
Hamilton Insurance Group, Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HG?
Wie hoch ist der Umsatz von Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HG?
Hamilton Insurance Group, Ltd. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hamilton Insurance Group, Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.