Suburban Propane Partners LP (SPH) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. 1,1 Mrd. $ · ISIN US8644821048
Was ist Suburban Propane Partners LP wirklich wert?
Suburban Propane Partners LP
SPH · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 14 % über unserem Fair Value von 15,41 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 15,79 $ auf 15,41 $ (−2,4 %) seit 18.07.2026. Aktienkurs −3,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (10,84 $ bis 23,63 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,07 $ – 20,44 $ · Fair‑Value‑Band 10,84 $ – 23,63 $ · der Kurs von 17,52 $ notiert über dem Fair Value von 15,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Suburban Propane Partners LP (SPH) notiert aktuell bei 17,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,75 $ je Aktie; damit liegen 7 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,04 $, und 17 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suburban Propane Partners LP einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,84 $ (Bear Case) bis 23,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,52 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SPH ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6148 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (23,75 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,31 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Suburban Propane Partners, L.P. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Einzelhandelsvermarktung und dem Vertrieb von Propan, erneuerbarem Propan, erneuerbarem Erdgas, Heizöl und raffinierten Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Suburban Propane Partners, L.P. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Einzelhandelsvermarktung und dem Vertrieb von Propan, erneuerbarem Propan, erneuerbarem Erdgas, Heizöl und raffinierten Kraftstoffen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Propan, Heizöl und raffinierte Brennstoffe, Erdgas und Strom sowie alle anderen. Das Segment Propan befasst sich mit dem Einzelhandelsvertrieb von Propan für Raumheizung, Warmwasserbereitung, Kochen und Wäschetrocknen zur Verwendung als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren zum Antrieb von Straßenfahrzeugen, Gabelstaplern und stationären Motoren sowie für Feueröfen als Schneidgas für Industriekunden; und für die Tabakreifung, Erntetrocknung, Geflügelaufzucht und Unkrautbekämpfung auf den Agrarmärkten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandelsvertrieb von Propan an industrielle Endverbraucher tätig. Das Segment Heizöl und raffinierte Kraftstoffe befasst sich mit dem Einzelhandelsvertrieb von Heizöl, Diesel, Kerosin und Benzin an Privat- und Gewerbekunden, die hauptsächlich als Wärmequelle in Häusern und Gebäuden verwendet werden. Das Segment Erdgas und Strom vermarktet Erdgas und Strom an Privat- und Gewerbekunden in den liberalisierten Energiemärkten. Das Segment „Alle anderen“ verkauft, installiert und wartet eine Reihe von Heimkomfortgeräten, darunter Heizprodukte für das ganze Haus, Luftreiniger, Luftbefeuchter und Raumheizgeräte. Das Unternehmen beliefert Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftskunden. Suburban Propane Partners, L.P. wurde 1945 gegründet und hat seinen Sitz in Whippany, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Suburban Propane Partners LP entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107 Mio. $ (−3,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −0,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SPH ist 14 % überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SPH vs. UGI: Which Propane Stock Has More Fuel for Growth?
- Can Counter-Seasonal Growth Ease SPH's Weather Dependence?
- Did Mixed Q3 Loss and Strong Nine-Month Earnings Just Shift Suburban Propane Partners' (SPH) Investment Narrative?
- 3 Reasons Suburban Propane Is a Buy Despite Wider Q3 Loss
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Gas · 105 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Naturgy Energy Group NTGY | 29,60 € | 31,58 € | +7 % |
| Atmos Energy Corporation ATO | 166,65 $ | 85,67 $ | −49 % |
| NiSource Inc NI | 40,96 $ | 28,59 $ | −30 % |
| Uniper SE UN0 | 47,45 € | 48,32 € | +2 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,31 HK$ | 4,79 HK$ | −34 % |
| GAIL (India) Limited GAIL | 171,10 ₹ | 130,21 ₹ | −24 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,67 € | 8,63 € | −1 % |
| Adani Total Gas Limited ATGL | 654,05 ₹ | 101,36 ₹ | −85 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 17,51 ¥ | 25,71 ¥ | +47 % |
| UGI Corporation UGI | 38,01 $ | 26,72 $ | −30 % |
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Häufige Fragen
Ist Suburban Propane Partners LP (SPH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SPH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPH?
Wie hoch ist der Umsatz von Suburban Propane Partners LP (SPH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SPH?
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